淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
澳幣
0.0248
0.00
2024/08/01
澳幣
0.0243
0.00
2024/07/01
澳幣
0.0232
0.00
2024/06/03
澳幣
0.0245
0.00
2024/05/01
澳幣
0.0237
0.00
2024/04/02
澳幣
0.0253
0.00
2024/03/01
澳幣
0.0239
0.00
2024/02/01
澳幣
0.0260
0.00
2024/01/02
澳幣
0.0268
0.00
2023/12/01
澳幣
0.0252
8.87
2023/11/01
澳幣
0.0249
9.17
2023/10/02
澳幣
0.0283
10.20
2023/09/01
澳幣
0.0291
9.99
2023/08/01
澳幣
0.0301
9.87
2023/07/03
澳幣
0.0305
10.20
2023/06/01
澳幣
0.0296
10.19
2023/05/02
澳幣
0.0296
9.85
2023/04/03
澳幣
0.0307
10.19
2023/03/01
澳幣
0.0267
9.21
2023/02/01
澳幣
0.0312
10.20
2023/01/03
澳幣
0.0300
10.18
2022/12/01
澳幣
0.0288
9.85
2022/11/01
澳幣
0.0283
10.19
2022/10/03
澳幣
0.0278
9.88
2022/09/01
澳幣
0.0306
10.19
2022/08/01
澳幣
0.0310
10.19
2022/07/01
澳幣
0.0300
9.86
2022/06/01
澳幣
0.0331
10.20
2022/05/03
澳幣
0.0317
9.86
2022/04/01
澳幣
0.0353
10.18
2022/03/01
澳幣
0.0334
9.20
2022/02/01
澳幣
0.0390
10.19
2022/01/04
澳幣
0.0395
10.19
2021/12/01
澳幣
0.0393
10.20
2021/11/01
澳幣
0.0396
9.86
2021/10/01
澳幣
0.0406
9.87
2021/09/01
澳幣
0.0440
10.19
2021/08/02
澳幣
0.0440
10.19
2021/07/01
澳幣
0.0433
9.86
2021/06/01
澳幣
0.0457
10.18
2021/05/04
澳幣
0.0437
9.87
2021/04/01
澳幣
0.0445
10.20
2021/03/01
澳幣
0.0421
9.20
2021/02/01
澳幣
0.0483
10.20
2021/01/04
澳幣
0.0496
10.20
2020/12/01
澳幣
0.0466
9.86
2020/11/02
澳幣
0.0460
10.20
2020/10/01
澳幣
0.0448
9.86
2020/09/01
澳幣
0.0480
10.18
2020/08/03
澳幣
0.0488
10.19
2020/07/01
澳幣
0.0462
9.85
2020/06/01
澳幣
0.0481
10.19
2020/05/01
澳幣
0.0445
9.87
2020/04/01
澳幣
0.0445
10.19
2020/03/02
澳幣
0.0520
10.19
2020/02/03
澳幣
0.0545
10.19
2020/01/02
澳幣
0.0542
9.87
2019/12/02
澳幣
0.0523
9.86
2019/11/01
澳幣
0.0556
10.19
2019/10/01
澳幣
0.0529
9.86
2019/09/03
澳幣
0.0548
10.19
2019/08/01
澳幣
0.0575
10.19
2019/07/01
澳幣
0.0556
9.86
2019/06/03
澳幣
0.0604
11.21
2019/05/01
澳幣
0.0589
10.85
2019/04/01
澳幣
0.0621
11.20
2019/03/01
澳幣
0.0575
10.13
2019/02/01
澳幣
0.0650
11.21
2019/01/02
澳幣
0.0621
11.21
2018/12/03
澳幣
0.0604
10.85
2018/11/01
澳幣
0.0614
11.21
2018/10/01
澳幣
0.0614
10.85
2018/09/04
澳幣
0.0623
11.21
2018/08/01
澳幣
0.0680
11.22
2018/07/02
澳幣
0.0653
10.86
2018/06/01
澳幣
0.0708
11.20
2018/05/01
澳幣
0.0735
10.85
2018/04/03
澳幣
0.0793
11.21
2018/03/01
澳幣
0.0717
10.12
2018/02/01
澳幣
0.0736
10.19
2018/01/02
澳幣
0.0708
10.19
2017/12/01
澳幣
0.0678
9.86
2017/11/01
澳幣
0.0697
10.19
2017/10/02
澳幣
0.0702
9.87
2017/09/01
澳幣
0.0735
10.19
2017/08/01
澳幣
0.0727
10.19
2017/07/03
澳幣
0.0696
9.87
2017/06/01
澳幣
0.0721
10.19
2017/05/02
澳幣
0.0692
9.86
2017/04/03
澳幣
0.0712
10.19
2017/03/01
澳幣
0.0634
9.20
2017/02/01
澳幣
0.0694
10.19
2017/01/03
澳幣
0.0684
10.17
2016/12/01
澳幣
0.0654
9.83
2016/11/01
澳幣
0.0740
10.17
2016/10/03
澳幣
0.0730
9.84
2016/09/01
澳幣
0.0748
10.16
2016/08/01
澳幣
0.0756
10.16
2016/07/01
澳幣
0.0734
9.84
2016/06/01
澳幣
0.0727
10.16
2016/05/03
澳幣
0.0752
9.84
2016/04/01
澳幣
0.0764
10.16
2016/03/01
澳幣
0.0659
9.51
2016/02/01
澳幣
0.0704
10.20
2016/01/04
澳幣
0.0706
10.19
2015/12/01
澳幣
0.0705
9.87
2015/11/02
澳幣
0.0747
10.19
2015/10/01
澳幣
0.0700
9.86
2015/09/01
澳幣
0.0762
10.19
2015/08/03
澳幣
0.0809
10.19
2015/07/01
澳幣
0.0703
8.55
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。