淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
美元
0.0290
9.43
2025/06/02
美元
0.0290
9.64
2025/05/01
美元
0.0290
9.69
2025/04/01
美元
0.0290
9.91
2025/03/03
美元
0.0290
9.94
2025/02/03
美元
0.0290
9.91
2025/01/02
美元
0.0290
10.03
2024/12/02
美元
0.0290
9.75
2024/11/01
美元
0.0290
9.61
2024/10/01
美元
0.0284
8.84
2024/09/03
美元
0.0286
9.16
2024/08/01
美元
0.0281
9.15
2024/07/01
美元
0.0268
8.85
2024/06/03
美元
0.0283
9.15
2024/05/01
美元
0.0272
8.85
2024/04/02
美元
0.0291
9.14
2024/03/01
美元
0.0275
8.56
2024/02/01
美元
0.0298
9.14
2024/01/02
美元
0.0307
9.16
2023/12/01
美元
0.0288
8.89
2023/11/01
美元
0.0284
9.17
2023/10/02
美元
0.0307
9.73
2023/09/01
美元
0.0318
9.58
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。