淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
美元
0.0416
0.00
2024/08/01
美元
0.0413
0.00
2024/07/01
美元
0.0397
0.00
2024/06/03
美元
0.0410
0.00
2024/05/01
美元
0.0396
0.00
2024/04/02
美元
0.0416
0.00
2024/03/01
美元
0.0388
0.00
2024/02/01
美元
0.0418
0.00
2024/01/02
美元
0.0422
0.00
2023/12/01
美元
0.0354
7.89
2023/11/01
美元
0.0354
8.15
2023/10/02
美元
0.0359
8.07
2023/09/01
美元
0.0371
8.17
2023/08/01
美元
0.0314
6.91
2023/07/03
美元
0.0323
7.13
2023/06/01
美元
0.0320
7.13
2023/05/02
美元
0.0315
6.91
2023/04/03
美元
0.0326
7.13
2023/03/01
美元
0.0296
6.44
2023/02/01
美元
0.0334
7.14
2023/01/03
美元
0.0325
7.13
2022/12/01
美元
0.0320
6.90
2022/11/01
美元
0.0327
7.13
2022/10/03
美元
0.0310
6.90
2022/09/01
美元
0.0336
7.13
2022/08/01
美元
0.0346
7.13
2022/07/01
美元
0.0319
6.90
2022/06/01
美元
0.0358
7.13
2022/05/03
美元
0.0348
6.90
2022/04/01
美元
0.0377
7.13
2022/03/01
美元
0.0345
6.44
2022/02/01
美元
0.0390
7.14
2022/01/04
美元
0.0404
7.14
2021/12/01
美元
0.0399
7.14
2021/11/01
美元
0.0393
6.91
2021/10/01
美元
0.0398
6.90
2021/09/01
美元
0.0414
7.13
2021/08/02
美元
0.0416
7.13
2021/07/01
美元
0.0406
6.91
2021/06/01
美元
0.0418
7.13
2021/05/04
美元
0.0406
6.90
2021/04/01
美元
0.0418
7.13
2021/03/01
美元
0.0379
6.44
2021/02/01
美元
0.0421
7.13
2021/01/04
美元
0.0424
7.13
2020/12/01
美元
0.0407
6.90
2020/11/02
美元
0.0408
7.14
2020/10/01
美元
0.0395
6.91
2020/09/01
美元
0.0416
7.13
2020/08/03
美元
0.0416
7.13
2020/07/01
美元
0.0386
6.90
2020/06/01
美元
0.0401
7.13
2020/05/01
美元
0.0374
6.90
2020/04/01
美元
0.0374
7.13
2020/03/02
美元
0.0425
7.14
2020/02/03
美元
0.0437
7.14
2020/01/02
美元
0.0428
6.90
2019/12/02
美元
0.0423
6.90
2019/11/01
美元
0.0439
7.13
2019/10/01
美元
0.0428
6.90
2019/09/03
美元
0.0443
7.13
2019/08/01
美元
0.0443
7.13
2019/07/01
美元
0.0430
6.90
2019/06/03
美元
0.0437
7.13
2019/05/01
美元
0.0432
6.91
2019/04/01
美元
0.0445
7.13
2019/03/01
美元
0.0401
6.45
2019/02/01
美元
0.0441
7.13
2019/01/02
美元
0.0426
7.13
2018/12/03
美元
0.0425
6.90
2018/11/01
美元
0.0446
7.13
2018/10/01
美元
0.0442
6.91
2018/09/04
美元
0.0457
7.14
2018/08/01
美元
0.0458
7.13
2018/07/02
美元
0.0442
6.90
2018/06/01
美元
0.0459
7.13
2018/05/01
美元
0.0447
6.91
2018/04/03
美元
0.0462
7.13
2018/03/01
美元
0.0424
6.44
2018/02/01
美元
0.0496
7.39
2018/01/02
美元
0.0497
7.39
2017/12/01
美元
0.0484
7.15
2017/11/01
美元
0.0507
7.39
2017/10/02
美元
0.0493
7.15
2017/09/01
美元
0.0509
7.39
2017/08/01
美元
0.0515
7.39
2017/07/03
美元
0.0497
7.15
2017/06/01
美元
0.0519
7.38
2017/05/02
美元
0.0503
7.15
2017/04/03
美元
0.0519
7.39
2017/03/01
美元
0.0474
6.67
2017/02/01
美元
0.0522
7.39
2017/01/03
美元
0.0517
7.37
2016/12/01
美元
0.0497
7.13
2016/11/01
美元
0.0521
7.37
2016/10/03
美元
0.0508
7.14
2016/09/01
美元
0.0526
7.37
2016/08/01
美元
0.0520
7.37
2016/07/01
美元
0.0495
7.13
2016/06/01
美元
0.0512
7.37
2016/05/03
美元
0.0446
6.40
2016/04/01
美元
0.0450
6.60
2016/03/01
美元
0.0411
6.18
2016/02/01
美元
0.0439
6.63
2016/01/04
美元
0.0446
6.63
2015/12/01
美元
0.0444
6.41
2015/11/02
美元
0.0474
6.63
2015/10/01
美元
0.0449
6.41
2015/09/01
美元
0.0482
6.63
2015/08/03
美元
0.0492
6.63
2015/07/01
美元
0.0484
6.41
2015/06/01
美元
0.0512
6.50
2015/05/01
美元
0.0499
6.50
2015/04/01
美元
0.0513
6.50
2015/03/02
美元
0.0471
6.50
2015/02/02
美元
0.0513
6.50
2015/01/02
美元
0.0513
6.50
2014/12/01
美元
0.0506
6.50
2014/11/03
美元
0.0531
6.50
2014/10/01
美元
0.0546
6.50
2014/09/01
美元
0.0512
6.50
2014/08/01
美元
0.0505
6.50
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。