淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
澳幣
0.0318
0.00
2024/08/01
澳幣
0.0300
0.00
2024/07/01
澳幣
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0.00
2024/06/03
澳幣
0.0277
0.00
2024/05/01
澳幣
0.0255
0.00
2024/04/02
澳幣
0.0288
0.00
2024/03/01
澳幣
0.0268
0.00
2024/02/01
澳幣
0.0285
0.00
2024/01/02
澳幣
0.0304
0.00
2023/12/01
澳幣
0.0271
3.94
2023/11/01
澳幣
0.0253
4.08
2023/10/02
澳幣
0.0298
4.62
2023/09/01
澳幣
0.0307
4.42
2023/08/01
澳幣
0.0286
3.95
2023/07/03
澳幣
0.0293
4.08
2023/06/01
澳幣
0.0281
4.08
2023/05/02
澳幣
0.0288
3.95
2023/04/03
澳幣
0.0298
4.08
2023/03/01
澳幣
0.0274
3.68
2023/02/01
澳幣
0.0323
4.08
2023/01/03
澳幣
0.0297
4.08
2022/12/01
澳幣
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3.95
2022/11/01
澳幣
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4.08
2022/10/03
澳幣
0.0288
3.95
2022/09/01
澳幣
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4.08
2022/08/01
澳幣
0.0367
4.08
2022/07/01
澳幣
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3.95
2022/06/01
澳幣
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2022/05/03
澳幣
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3.95
2022/04/01
澳幣
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4.08
2022/03/01
澳幣
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2022/02/01
澳幣
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4.08
2022/01/04
澳幣
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4.08
2021/12/01
澳幣
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4.08
2021/11/01
澳幣
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2021/10/01
澳幣
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3.95
2021/09/01
澳幣
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4.08
2021/08/02
澳幣
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4.08
2021/07/01
澳幣
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3.95
2021/06/01
澳幣
0.0386
4.08
2021/05/04
澳幣
0.0371
3.95
2021/04/01
澳幣
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4.08
2021/03/01
澳幣
0.0306
3.68
2021/02/01
澳幣
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4.08
2021/01/04
澳幣
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2020/12/01
澳幣
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2020/11/02
澳幣
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4.08
2020/10/01
澳幣
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2020/09/01
澳幣
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2020/08/03
澳幣
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2020/07/01
澳幣
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2020/06/01
澳幣
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4.08
2020/05/01
澳幣
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3.94
2020/04/01
澳幣
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2020/03/02
澳幣
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4.08
2020/02/03
澳幣
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4.08
2020/01/02
澳幣
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3.95
2019/12/02
澳幣
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2019/11/01
澳幣
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2019/10/01
澳幣
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2019/09/03
澳幣
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2019/08/01
澳幣
0.0365
4.07
2019/07/01
澳幣
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4.00
2019/06/03
澳幣
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2019/05/01
澳幣
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2019/04/01
澳幣
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2019/03/01
澳幣
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2019/02/01
澳幣
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2019/01/02
澳幣
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5.10
2018/12/03
澳幣
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4.93
2018/11/01
澳幣
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5.10
2018/10/01
澳幣
0.0402
4.93
2018/09/04
澳幣
0.0429
5.10
2018/08/01
澳幣
0.0422
5.10
2018/07/02
澳幣
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4.93
2018/06/01
澳幣
0.0410
5.10
2018/05/01
澳幣
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2018/04/03
澳幣
0.0408
5.09
2018/03/01
澳幣
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4.60
2018/02/01
澳幣
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6.12
2018/01/02
澳幣
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6.11
2017/12/01
澳幣
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2017/11/01
澳幣
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6.12
2017/10/02
澳幣
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5.92
2017/09/01
澳幣
0.0528
6.12
2017/08/01
澳幣
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6.11
2017/07/03
澳幣
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5.92
2017/06/01
澳幣
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6.12
2017/05/02
澳幣
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5.92
2017/04/03
澳幣
0.0517
6.11
2017/03/01
澳幣
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5.52
2017/02/01
澳幣
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6.12
2017/01/03
澳幣
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6.10
2016/12/01
澳幣
0.0478
5.90
2016/11/01
澳幣
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6.10
2016/10/03
澳幣
0.0523
5.90
2016/09/01
澳幣
0.0553
6.10
2016/08/01
澳幣
0.0576
6.10
2016/07/01
澳幣
0.0543
5.90
2016/06/01
澳幣
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6.10
2016/05/03
澳幣
0.0507
5.90
2016/04/01
澳幣
0.0541
6.10
2016/03/01
澳幣
0.0464
5.71
2016/02/01
澳幣
0.0505
6.12
2016/01/04
澳幣
0.0527
6.11
投資注意事項
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