淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
美元
0.0366
0.00
2024/08/01
美元
0.0346
0.00
2024/07/01
美元
0.0314
0.00
2024/06/03
美元
0.0318
0.00
2024/05/01
美元
0.0293
0.00
2024/04/02
美元
0.0330
0.00
2024/03/01
美元
0.0307
0.00
2024/02/01
美元
0.0325
0.00
2024/01/02
美元
0.0347
0.00
2023/12/01
美元
0.0309
3.95
2023/11/01
美元
0.0286
4.08
2023/10/02
美元
0.0322
4.41
2023/09/01
美元
0.0332
4.24
2023/08/01
美元
0.0322
3.94
2023/07/03
美元
0.0330
4.08
2023/06/01
美元
0.0316
4.08
2023/05/02
美元
0.0323
3.95
2023/04/03
美元
0.0333
4.08
2023/03/01
美元
0.0306
3.68
2023/02/01
美元
0.0361
4.08
2023/01/03
美元
0.0330
4.08
2022/12/01
美元
0.0339
3.95
2022/11/01
美元
0.0332
4.08
2022/10/03
美元
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3.95
2022/09/01
美元
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4.08
2022/08/01
美元
0.0402
4.08
2022/07/01
美元
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3.94
2022/06/01
美元
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4.08
2022/05/03
美元
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3.94
2022/04/01
美元
0.0445
4.08
2022/03/01
美元
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3.68
2022/02/01
美元
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4.08
2022/01/04
美元
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2021/12/01
美元
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2021/11/01
美元
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美元
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2021/09/01
美元
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2021/08/02
美元
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2021/07/01
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2021/05/04
美元
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3.95
2021/04/01
美元
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2021/03/01
美元
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2021/02/01
美元
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2021/01/04
美元
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2020/12/01
美元
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3.95
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美元
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美元
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美元
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美元
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2020/05/01
美元
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2020/04/01
美元
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2020/03/02
美元
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2020/02/03
美元
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2020/01/02
美元
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2019/12/02
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美元
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美元
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美元
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美元
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美元
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2019/03/01
美元
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3.68
2019/02/01
美元
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4.08
2019/01/02
美元
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4.08
2018/12/03
美元
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3.94
2018/11/01
美元
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4.08
2018/10/01
美元
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3.94
2018/09/04
美元
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4.07
2018/08/01
美元
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4.08
2018/07/02
美元
0.0330
3.94
2018/06/01
美元
0.0331
4.08
2018/05/01
美元
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3.95
2018/04/03
美元
0.0328
4.08
2018/03/01
美元
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3.68
2018/02/01
美元
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4.08
2018/01/02
美元
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4.07
2017/12/01
美元
0.0342
3.95
2017/11/01
美元
0.0346
4.08
2017/10/02
美元
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2017/09/01
美元
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4.08
2017/08/01
美元
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4.08
2017/07/03
美元
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3.95
2017/06/01
美元
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4.08
2017/05/02
美元
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3.95
2017/04/03
美元
0.0341
4.08
2017/03/01
美元
0.0314
3.68
2017/02/01
美元
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4.08
2017/01/03
美元
0.0334
4.06
2016/12/01
美元
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3.93
2016/11/01
美元
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4.07
2016/10/03
美元
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3.94
2016/09/01
美元
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4.07
2016/08/01
美元
0.0375
4.06
2016/07/01
美元
0.0354
3.93
2016/06/01
美元
0.0346
4.07
2016/05/03
美元
0.0330
3.94
2016/04/01
美元
0.0352
4.07
2016/03/01
美元
0.0301
3.81
2016/02/01
美元
0.0327
4.08
投資注意事項
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