淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
美元
0.0430
9.98
2025/06/02
美元
0.0430
10.06
2025/05/01
美元
0.0430
10.12
2025/04/01
美元
0.0430
10.04
2025/03/03
美元
0.0430
9.81
2025/02/03
美元
0.0430
9.79
2025/01/02
美元
0.0405
9.24
2024/12/02
美元
0.0405
9.12
2024/11/01
美元
0.0405
9.14
2024/10/01
美元
0.0398
8.85
2024/09/03
美元
0.0410
9.15
2024/08/01
美元
0.0407
9.15
2024/07/01
美元
0.0391
8.86
2024/06/03
美元
0.0404
9.15
2024/05/01
美元
0.0390
8.85
2024/04/02
美元
0.0410
9.15
2024/03/01
美元
0.0383
8.55
2024/02/01
美元
0.0412
9.15
2024/01/02
美元
0.0416
9.17
2023/12/01
美元
0.0349
7.89
2023/11/01
美元
0.0349
8.15
2023/10/02
美元
0.0353
8.06
2023/09/01
美元
0.0365
8.18
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。