淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/07/01
美元
0.3069
0.00
2024/04/02
美元
0.2994
0.00
2024/01/02
美元
0.2917
5.98
2023/10/02
美元
0.2825
5.98
2023/07/03
美元
0.2899
5.98
2023/04/03
美元
0.2865
5.98
2023/01/02
美元
0.2369
4.99
2022/10/03
美元
0.2423
5.04
2022/07/01
美元
0.2449
4.99
2022/04/01
美元
0.2556
4.93
2022/01/03
美元
0.2737
5.04
2021/10/01
美元
0.2709
5.04
2021/07/01
美元
0.2681
4.99
2021/04/01
美元
0.2627
4.93
2021/01/04
美元
0.2900
5.55
2020/10/01
美元
0.2844
5.55
2020/07/01
美元
0.2829
5.49
2020/04/01
美元
0.2772
5.48
2020/01/02
美元
0.3451
6.05
2019/10/01
美元
0.3521
6.18
2019/07/01
美元
0.3397
5.98
2019/04/01
美元
0.3290
5.79
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。