淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
澳幣
0.0995
0.00
2024/08/01
澳幣
0.1092
0.00
2024/07/01
澳幣
0.0923
0.00
2024/06/03
澳幣
0.1003
0.00
2024/05/02
澳幣
0.1063
0.00
2024/04/02
澳幣
0.0923
0.00
2024/03/01
澳幣
0.0937
0.00
2024/02/01
澳幣
0.1057
0.00
2024/01/02
澳幣
0.0923
5.24
2023/12/01
澳幣
0.0930
5.42
2023/11/02
澳幣
0.0956
5.79
2023/10/02
澳幣
0.0897
5.24
2023/09/01
澳幣
0.0979
5.60
2023/08/01
澳幣
0.0999
5.61
2023/07/03
澳幣
0.0955
5.42
2023/06/01
澳幣
0.1038
5.97
2023/05/02
澳幣
0.0880
5.06
2023/04/03
澳幣
0.0978
5.61
2023/03/01
澳幣
0.0889
5.06
2023/02/01
澳幣
0.1035
5.79
2023/01/02
澳幣
0.0858
4.93
2022/12/01
澳幣
0.0877
4.93
2022/11/02
澳幣
0.0898
5.10
2022/10/03
澳幣
0.0872
4.93
2022/09/01
澳幣
0.0996
5.42
2022/08/01
澳幣
0.0895
4.77
2022/07/01
澳幣
0.0892
4.93
2022/06/01
澳幣
0.0981
5.26
2022/05/02
澳幣
0.0901
4.77
2022/04/01
澳幣
0.0977
5.10
2022/03/01
澳幣
0.0887
4.60
2022/02/01
澳幣
0.0999
5.09
2022/01/03
澳幣
0.0921
4.59
2021/12/01
澳幣
0.0942
4.73
2021/11/02
澳幣
0.0856
4.29
2021/10/01
澳幣
0.0883
4.44
2021/09/01
澳幣
0.0948
4.73
2021/08/02
澳幣
0.0881
4.44
2021/07/01
澳幣
0.0882
4.44
2021/06/01
澳幣
0.0899
4.59
2021/05/03
澳幣
0.0871
4.44
2021/04/01
澳幣
0.0962
4.88
2021/03/01
澳幣
0.0798
4.14
2021/02/01
澳幣
0.0826
4.29
2021/01/04
澳幣
0.0885
4.59
2020/12/01
澳幣
0.0879
4.59
2020/11/02
澳幣
0.0833
4.44
2020/10/01
澳幣
0.0838
4.44
2020/09/01
澳幣
0.0868
4.59
2020/08/03
澳幣
0.0862
4.59
2020/07/01
澳幣
0.0898
4.73
2020/06/02
澳幣
0.0813
4.29
2020/05/04
澳幣
0.0849
4.44
2020/04/01
澳幣
0.0879
4.73
2020/03/02
澳幣
0.0821
4.14
2020/02/03
澳幣
0.0966
4.59
2020/01/02
澳幣
0.1218
5.79
2019/12/02
澳幣
0.1101
5.24
2019/11/04
澳幣
0.1174
5.61
2019/10/01
澳幣
0.1179
5.60
2019/09/02
澳幣
0.1138
5.43
2019/08/01
澳幣
0.1267
5.97
2019/07/01
澳幣
0.1064
5.06
2019/06/03
澳幣
0.1165
5.61
2019/05/02
澳幣
0.1231
5.79
2019/04/01
澳幣
0.1105
5.24
2019/03/01
澳幣
0.1058
5.06
2019/02/01
澳幣
0.1157
5.61
2019/01/02
澳幣
0.1236
6.12
2018/12/03
澳幣
0.1234
5.92
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