淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.1124
0.00
2024/08/01
美元
0.1232
0.00
2024/07/01
美元
0.1040
0.00
2024/06/03
美元
0.1130
0.00
2024/05/02
美元
0.1197
0.00
2024/04/02
美元
0.1038
0.00
2024/03/01
美元
0.1053
0.00
2024/02/01
美元
0.1187
0.00
2024/01/02
美元
0.1036
5.72
2023/12/01
美元
0.1043
5.92
2023/11/02
美元
0.1071
6.31
2023/10/02
美元
0.1004
5.72
2023/09/01
美元
0.1095
6.11
2023/08/01
美元
0.1116
6.11
2023/07/03
美元
0.1065
5.92
2023/06/01
美元
0.1157
6.51
2023/05/02
美元
0.0980
5.52
2023/04/03
美元
0.1088
6.12
2023/03/01
美元
0.0989
5.52
2023/02/01
美元
0.1150
6.31
2023/01/02
美元
0.0872
4.93
2022/12/01
美元
0.0890
4.93
2022/11/02
美元
0.0910
5.10
2022/10/03
美元
0.0882
4.93
2022/09/01
美元
0.1007
5.42
2022/08/01
美元
0.0905
4.77
2022/07/01
美元
0.0902
4.93
2022/06/01
美元
0.0991
5.26
2022/05/02
美元
0.0909
4.77
2022/04/01
美元
0.0984
5.10
2022/03/01
美元
0.0893
4.60
2022/02/01
美元
0.1005
5.10
2022/01/03
美元
0.1030
5.10
2021/12/01
美元
0.1052
5.26
2021/11/02
美元
0.0957
4.77
2021/10/01
美元
0.0986
4.93
2021/09/01
美元
0.1060
5.26
2021/08/02
美元
0.0985
4.93
2021/07/01
美元
0.0987
4.93
2021/06/01
美元
0.1005
5.10
2021/05/03
美元
0.0974
4.93
2021/04/01
美元
0.1076
5.43
2021/03/01
美元
0.0893
4.60
2021/02/01
美元
0.0924
4.77
2021/01/04
美元
0.1090
5.61
2020/12/01
美元
0.1082
5.61
2020/11/02
美元
0.1027
5.42
2020/10/01
美元
0.1034
5.43
2020/09/01
美元
0.1072
5.60
2020/08/03
美元
0.1065
5.61
2020/07/01
美元
0.1110
5.79
2020/06/02
美元
0.1006
5.24
2020/05/04
美元
0.1051
5.43
2020/04/01
美元
0.1088
5.79
2020/03/02
美元
0.1011
5.06
2020/02/03
美元
0.1190
5.61
2020/01/02
美元
0.1338
6.31
2019/12/02
美元
0.1210
5.72
2019/11/04
美元
0.1289
6.11
2019/10/01
美元
0.1294
6.12
2019/09/02
美元
0.1248
5.92
2019/08/01
美元
0.1388
6.51
2019/07/01
美元
0.1165
5.52
2019/06/03
美元
0.1275
6.11
2019/05/02
美元
0.1346
6.31
2019/04/01
美元
0.1208
5.72
2019/03/01
美元
0.1157
5.52
2019/02/01
美元
0.1265
6.11
2019/01/02
美元
0.1239
6.11
2018/12/03
美元
0.1235
5.92
投資注意事項
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