淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/19
南非幣
1.1783
0.00
2024/07/22
南非幣
1.1783
0.00
2024/06/24
南非幣
1.1783
0.00
2024/05/21
南非幣
1.1783
12.05
2024/04/22
南非幣
1.1783
12.38
2024/03/18
南非幣
1.1783
12.11
2024/02/19
南非幣
1.1783
12.16
2024/01/22
南非幣
1.2026
12.34
2023/12/18
南非幣
1.2026
12.18
2023/11/20
南非幣
1.2026
12.59
2023/10/23
南非幣
1.2026
12.79
2023/09/18
南非幣
1.2026
12.12
2023/08/21
南非幣
1.2026
12.26
2023/07/24
南非幣
1.2026
11.84
2023/06/19
南非幣
1.2026
11.92
2023/05/22
南非幣
1.2026
12.06
2023/04/24
南非幣
1.2026
11.94
2023/03/20
南非幣
1.2026
11.99
2023/02/20
南非幣
1.2026
11.78
2023/01/23
南非幣
1.5112
14.72
2022/12/19
南非幣
1.5112
14.75
2022/11/21
南非幣
1.5112
14.68
2022/10/24
南非幣
1.5112
15.29
2022/09/20
南非幣
1.5112
14.38
2022/08/22
南非幣
1.5112
13.64
2022/07/18
南非幣
1.5112
14.09
2022/06/20
南非幣
1.5112
14.03
2022/05/23
南非幣
1.5112
13.44
2022/04/25
南非幣
1.5112
12.98
2022/03/21
南非幣
1.5112
12.58
2022/02/21
南非幣
1.5112
12.30
2022/01/24
南非幣
1.5000
12.01
2021/12/20
南非幣
1.5000
11.85
2021/11/22
南非幣
1.5000
11.81
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。