淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/19
南非幣
1.2069
0.00
2024/07/22
南非幣
1.2069
0.00
2024/06/24
南非幣
1.2069
0.00
2024/05/21
南非幣
1.2069
12.00
2024/04/22
南非幣
1.2069
12.35
2024/03/18
南非幣
1.2069
12.09
2024/02/19
南非幣
1.2069
12.14
2024/01/22
南非幣
1.2186
12.20
2023/12/18
南非幣
1.2186
12.06
2023/11/20
南非幣
1.2186
12.47
2023/10/23
南非幣
1.2186
12.68
2023/09/18
南非幣
1.2186
12.03
2023/08/21
南非幣
1.2186
12.18
2023/07/24
南非幣
1.2186
11.77
2023/06/19
南非幣
1.2186
11.86
2023/05/22
南非幣
1.2186
12.01
2023/04/24
南非幣
1.2186
11.90
2023/03/20
南非幣
1.2186
11.96
2023/02/20
南非幣
1.2186
11.76
2023/01/23
南非幣
1.5150
14.55
2022/12/19
南非幣
1.5150
14.60
2022/11/21
南非幣
1.5150
14.54
2022/10/24
南非幣
1.5150
15.16
2022/09/20
南非幣
1.5150
14.27
2022/08/22
南非幣
1.5150
13.55
2022/07/18
南非幣
1.5150
14.01
2022/06/20
南非幣
1.5150
13.97
2022/05/23
南非幣
1.5150
13.38
2022/04/25
南非幣
1.5150
12.94
2022/03/21
南非幣
1.5150
12.56
2022/02/21
南非幣
1.5150
12.28
2022/01/24
南非幣
1.5000
11.97
2021/12/20
南非幣
1.5000
11.83
2021/11/22
南非幣
1.5000
11.79
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。