淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/19
美元
0.6244
0.00
2024/07/22
美元
0.6244
0.00
2024/06/24
美元
0.6244
0.00
2024/05/21
美元
0.6244
8.99
2024/04/22
美元
0.6244
9.26
2024/03/18
美元
0.6244
9.07
2024/02/19
美元
0.6244
9.12
2024/01/22
美元
0.6259
9.10
2023/12/18
美元
0.6259
8.99
2023/11/20
美元
0.6259
9.30
2023/10/23
美元
0.6259
9.47
2023/09/18
美元
0.6259
8.99
2023/08/21
美元
0.6259
9.11
2023/07/24
美元
0.6259
8.81
2023/06/19
美元
0.6259
8.87
2023/05/22
美元
0.6259
8.99
2023/04/24
美元
0.6259
8.91
2023/03/20
美元
0.6259
8.96
2023/02/20
美元
0.6259
8.81
2023/01/23
美元
0.7760
10.89
2022/12/19
美元
0.7760
10.94
2022/11/21
美元
0.7760
10.90
2022/10/24
美元
0.7760
11.40
2022/09/20
美元
0.7760
10.75
2022/08/22
美元
0.7760
10.22
2022/07/18
美元
0.7760
10.56
2022/06/20
美元
0.7760
10.53
2022/05/23
美元
0.7760
10.10
2022/04/25
美元
0.7760
9.77
2022/03/21
美元
0.7760
9.47
2022/02/21
美元
0.7760
9.26
2022/01/24
美元
0.7588
8.89
2021/12/20
美元
0.7588
8.76
2021/11/22
美元
0.7588
8.74
2021/10/18
美元
0.7588
8.84
2021/09/20
美元
0.7588
8.77
2021/08/23
美元
0.7588
8.79
2021/07/19
美元
0.7588
8.76
2021/06/21
美元
0.7588
8.78
2021/05/25
美元
0.7588
8.96
2021/04/19
美元
0.7588
8.83
2021/03/22
美元
0.7588
8.91
2021/02/22
美元
0.7588
8.92
2021/01/18
美元
0.7500
8.79
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。