淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/19
美元
0.0378
0.00
2024/07/22
美元
0.0305
0.00
2024/06/24
美元
0.0440
0.00
2024/05/21
美元
0.0354
4.13
2024/04/22
美元
0.0454
5.47
2024/03/18
美元
0.0292
3.46
2024/02/19
美元
0.0349
4.17
2024/01/22
美元
0.0342
4.08
2023/12/18
美元
0.0383
4.53
2023/11/20
美元
0.0316
3.88
2023/10/23
美元
0.0350
4.39
2023/09/18
美元
0.0375
4.48
2023/08/21
美元
0.0326
3.96
2023/07/24
美元
0.0413
4.86
2023/06/19
美元
0.0546
6.48
2023/05/22
美元
0.0289
3.49
2023/04/24
美元
0.0307
3.69
2023/03/20
美元
0.0310
3.76
2023/02/20
美元
0.0300
3.59
2023/01/23
美元
0.0205
2.46
2022/12/19
美元
0.0289
3.50
2022/11/21
美元
0.0231
2.81
2022/10/24
美元
0.0332
4.24
2022/09/20
美元
0.0365
4.41
2022/08/22
美元
0.0224
2.59
2022/07/18
美元
0.0222
2.67
2022/06/20
美元
0.0478
5.74
2022/05/23
美元
0.0355
4.11
2022/04/25
美元
0.0336
3.78
2022/03/21
美元
0.0238
2.61
2022/02/21
美元
0.0259
2.79
2022/01/24
美元
0.0183
1.94
2021/12/20
美元
0.0349
3.66
2021/11/22
美元
0.0331
3.48
2021/10/18
美元
0.0397
4.23
2021/09/20
美元
0.0307
3.26
2021/08/23
美元
0.0248
2.65
2021/07/19
美元
0.0289
3.09
2021/06/21
美元
0.0307
3.30
2021/05/25
美元
0.0336
3.71
2021/04/19
美元
0.0318
3.47
2021/03/22
美元
0.0251
2.77
2021/02/22
美元
0.0236
2.62
2021/01/18
美元
0.0241
2.68
2020/12/21
美元
0.0258
2.88
2020/11/23
美元
0.0236
2.72
2020/10/19
美元
0.0342
4.05
2020/09/21
美元
0.0224
2.59
2020/08/24
美元
0.0265
3.09
2020/07/20
美元
0.0040
0.48
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。