淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/19
美元
0.0309
0.00
2024/07/22
美元
0.0307
0.00
2024/06/24
美元
0.0303
0.00
2024/05/21
美元
0.0302
3.64
2024/04/22
美元
0.0494
6.16
2024/03/18
美元
0.0318
3.90
2024/02/19
美元
0.0322
3.98
2024/01/22
美元
0.0323
4.00
2023/12/18
美元
0.0266
3.27
2023/11/20
美元
0.0301
3.84
2023/10/23
美元
0.0310
4.05
2023/09/18
美元
0.0318
3.96
2023/08/21
美元
0.0322
4.08
2023/07/24
美元
0.0318
3.91
2023/06/19
美元
0.0312
3.88
2023/05/22
美元
0.0313
3.96
2023/04/24
美元
0.0566
7.11
2023/03/20
美元
0.0266
3.38
2023/02/20
美元
0.0268
3.36
2023/01/23
美元
0.0261
3.28
2022/12/19
美元
0.0266
3.38
2022/11/21
美元
0.0256
3.27
2022/10/24
美元
0.0246
3.30
2022/09/20
美元
0.0259
3.30
2022/08/22
美元
0.0265
3.23
2022/07/18
美元
0.0255
3.23
2022/06/20
美元
0.0269
3.42
2022/05/23
美元
0.0270
3.31
2022/04/25
美元
0.0500
5.95
2022/03/21
美元
0.0259
3.00
2022/02/21
美元
0.0266
3.03
2022/01/24
美元
0.0269
3.03
2021/12/20
美元
0.0265
2.95
2021/11/22
美元
0.0265
2.96
2021/10/18
美元
0.0263
2.98
2021/09/20
美元
0.0265
3.00
2021/08/23
美元
0.0263
3.00
2021/07/19
美元
0.0261
2.98
2021/06/21
美元
0.0257
2.95
2021/05/25
美元
0.0254
3.00
2021/04/19
美元
0.0308
3.60
2021/03/22
美元
0.0248
2.94
2021/02/22
美元
0.0247
2.94
2021/01/18
美元
0.0248
2.96
2020/12/21
美元
0.0246
2.97
2020/11/23
美元
0.0225
2.75
2020/10/19
美元
0.0229
2.96
2020/09/21
美元
0.0214
2.73
2020/08/24
美元
0.0231
2.98
2020/07/20
美元
0.0224
2.86
2020/06/22
美元
0.0230
2.96
2020/05/18
美元
0.0226
3.10
2020/04/20
美元
0.0335
4.56
2020/03/23
美元
0.0276
4.01
2020/02/24
美元
0.0292
3.30
2020/01/20
美元
0.0291
3.33
2019/12/23
美元
0.0290
3.33
2019/11/18
美元
0.0287
3.35
2019/10/21
美元
0.0283
3.34
2019/09/23
美元
0.0276
3.27
2019/08/19
美元
0.0275
3.40
2019/07/22
美元
0.0272
3.30
2019/06/24
美元
0.0264
3.26
2019/05/20
美元
0.0270
3.41
2019/04/23
美元
0.0606
7.50
2019/03/18
美元
0.0265
3.35
2019/02/18
美元
0.0262
3.36
2019/01/21
美元
0.0234
3.02
2018/12/24
美元
0.0241
3.22
2018/11/19
美元
0.0240
3.11
2018/10/22
美元
0.0250
3.23
2018/09/24
美元
0.0249
3.09
2018/08/20
美元
0.0254
3.16
2018/07/23
美元
0.0231
2.86
2018/06/18
美元
0.0253
3.12
2018/05/22
美元
0.0472
5.73
2018/04/23
美元
0.0175
2.13
2018/02/01
美元
0.0292
3.12
投資注意事項
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