淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/08/01
美元
1.0620
5.49
2025/07/01
美元
1.0620
5.34
2025/06/02
美元
1.0620
5.53
2025/05/02
美元
1.0620
5.49
2025/04/01
美元
1.0620
5.78
2025/03/03
美元
1.0620
5.89
2025/02/03
美元
1.0620
5.94
2025/01/02
美元
1.0620
6.02
2024/12/02
美元
1.0620
5.86
2024/11/04
美元
1.0620
5.77
2024/10/01
美元
1.0620
5.47
2024/09/01
美元
1.2419
6.46
2024/08/01
美元
1.2419
6.62
2024/07/01
美元
1.2419
6.75
2024/06/03
美元
1.2419
6.62
2024/05/02
美元
1.2419
6.80
2024/04/02
美元
1.2419
6.64
2024/03/01
美元
1.2419
6.57
2024/02/01
美元
1.2419
6.44
2024/01/02
美元
1.2419
6.30
2023/12/01
美元
1.2419
6.47
2023/11/02
美元
1.2419
6.80
2023/10/02
美元
1.2419
6.87
2023/09/01
美元
0.8803
4.63
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。