淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/08
美元
0.8560
11.00
2026/06/09
美元
0.8600
11.01
2026/05/08
美元
0.8720
11.00
2026/04/08
美元
0.8670
11.06
2026/03/10
美元
0.8740
11.00
2026/02/10
美元
0.8880
11.00
2026/01/08
美元
0.8940
11.00
2025/12/09
美元
0.8970
11.00
2025/11/10
美元
0.8980
11.00
2025/10/10
美元
0.9070
11.01
2025/09/09
美元
0.9130
11.00
2025/08/08
美元
0.9100
11.00
2025/07/08
美元
0.9140
10.99
2025/06/11
美元
0.9100
11.00
2025/05/08
美元
0.9060
11.00
2025/04/08
美元
0.8860
11.01
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。