淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/08
美元
0.8400
10.99
2026/06/09
美元
0.8370
11.00
2026/05/08
美元
0.8460
11.00
2026/04/08
美元
0.8170
11.05
2026/03/10
美元
0.8270
11.00
2026/02/10
美元
0.8440
11.00
2026/01/08
美元
0.8420
11.00
2025/12/09
美元
0.8380
10.99
2025/11/10
美元
0.8350
11.00
2025/10/10
美元
0.8450
11.00
2025/09/09
美元
0.8410
11.00
2025/08/08
美元
0.8380
11.00
2025/07/08
美元
0.8370
11.00
2025/06/11
美元
0.8300
11.00
2025/05/08
美元
0.8170
11.00
2025/04/08
美元
0.7810
10.99
2025/03/10
美元
0.8400
11.00
2025/02/10
美元
0.8580
11.00
2025/01/08
美元
0.8530
11.00
2024/12/10
美元
0.8750
11.01
2024/11/08
美元
0.8730
11.00
2024/10/09
美元
0.8800
11.00
2024/09/10
美元
0.8760
11.00
2024/08/08
美元
0.8650
10.99
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。