淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/08
美元
0.5970
11.00
2026/06/09
美元
0.5950
10.99
2026/05/08
美元
0.6050
11.00
2026/04/08
美元
0.5870
11.03
2026/03/10
美元
0.5990
11.00
2026/02/10
美元
0.6140
11.00
2026/01/08
美元
0.6140
11.00
2025/12/09
美元
0.6100
10.99
2025/11/10
美元
0.6090
11.00
2025/10/10
美元
0.6070
11.00
2025/09/09
美元
0.6060
11.00
2025/08/08
美元
0.5990
10.99
2025/07/08
美元
0.5950
11.00
2025/06/11
美元
0.5880
11.01
2025/05/08
美元
0.5830
11.01
2025/04/08
美元
0.5760
10.99
2025/03/10
美元
0.6020
10.99
2025/02/10
美元
0.6070
11.00
2025/01/08
美元
0.6020
11.00
2024/12/10
美元
0.6170
11.00
2024/11/08
美元
0.6070
11.00
2024/10/09
美元
0.6220
11.01
2024/09/10
美元
0.6210
11.00
2024/08/08
美元
0.6100
11.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。