淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/10
美元
0.6210
0.00
2024/08/08
美元
0.6100
0.00
2024/07/09
美元
0.6100
0.00
2024/06/12
美元
0.6090
0.00
2024/05/08
美元
0.6130
0.00
2024/04/09
美元
0.6190
0.00
2024/03/08
美元
0.6210
11.00
2024/02/08
美元
0.6130
11.00
2024/01/09
美元
0.6110
10.99
2023/12/08
美元
0.6110
11.00
2023/11/08
美元
0.5870
11.00
2023/10/11
美元
0.5760
11.00
2023/09/08
美元
0.5480
10.00
2023/08/08
美元
0.5630
10.01
2023/07/10
美元
0.5560
10.01
2023/06/08
美元
0.5600
9.99
2023/05/11
美元
0.5650
10.00
2023/04/12
美元
0.5700
10.00
2023/03/08
美元
0.5730
10.00
2023/02/08
美元
0.5910
10.00
2023/01/10
美元
0.5250
9.00
2022/12/08
美元
0.5230
8.99
2022/11/08
美元
0.4900
9.00
2022/10/12
美元
0.4860
9.01
2022/09/08
美元
0.5200
9.00
2022/08/09
美元
0.5430
9.01
2022/07/08
美元
0.5200
9.00
2022/06/08
美元
0.5680
9.01
2022/05/11
美元
0.5660
9.00
2022/04/08
美元
0.6150
9.00
2022/03/08
美元
0.6020
8.99
2022/02/08
美元
0.6760
9.00
2022/01/10
美元
0.6950
8.99
2021/12/08
美元
0.7100
9.00
2021/11/09
美元
0.7280
9.00
2021/10/13
美元
0.7220
9.00
2021/09/08
美元
0.7560
9.00
2021/08/10
美元
0.7520
9.00
2021/07/08
美元
0.7570
9.00
2021/06/08
美元
0.7610
9.00
2021/05/10
美元
0.7600
9.00
2021/04/08
美元
0.7520
9.00
2021/03/09
美元
0.7500
9.00
2021/02/09
美元
0.7910
9.00
2021/01/08
美元
0.7980
9.00
2020/12/08
美元
0.7990
9.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。