淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/08
美元
0.5760
10.99
2025/03/10
美元
0.6020
10.99
2025/02/10
美元
0.6070
11.00
2025/01/08
美元
0.6020
11.00
2024/12/10
美元
0.6170
11.00
2024/11/08
美元
0.6070
11.00
2024/10/09
美元
0.6220
11.01
2024/09/10
美元
0.6210
11.00
2024/08/08
美元
0.6100
11.00
2024/07/09
美元
0.6100
11.00
2024/06/12
美元
0.6090
11.01
2024/05/08
美元
0.6130
10.99
2024/04/09
美元
0.6190
10.99
2024/03/08
美元
0.6210
11.00
2024/02/08
美元
0.6130
11.00
2024/01/09
美元
0.6110
10.99
2023/12/08
美元
0.6110
11.00
2023/11/08
美元
0.5870
11.00
2023/10/11
美元
0.5760
11.00
2023/09/08
美元
0.5480
10.00
2023/08/08
美元
0.5630
10.01
2023/07/10
美元
0.5560
10.01
2023/06/08
美元
0.5600
9.99
2023/05/11
美元
0.5650
10.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。