淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/10
美元
0.7480
0.00
2024/08/08
美元
0.7390
0.00
2024/07/09
美元
0.7350
0.00
2024/06/12
美元
0.7350
0.00
2024/05/08
美元
0.7380
0.00
2024/04/09
美元
0.7400
0.00
2024/03/08
美元
0.7450
10.99
2024/02/08
美元
0.7430
11.00
2024/01/09
美元
0.7440
11.00
2023/12/08
美元
0.7380
11.00
2023/11/08
美元
0.7260
11.00
2023/10/11
美元
0.7240
11.00
2023/09/08
美元
0.6720
10.00
2023/08/08
美元
0.6750
10.00
2023/07/10
美元
0.6720
10.00
2023/06/08
美元
0.6790
10.00
2023/05/11
美元
0.6800
10.00
2023/04/12
美元
0.6850
9.99
2023/03/08
美元
0.6930
10.00
2023/02/08
美元
0.7060
10.00
2023/01/10
美元
0.6320
9.00
2022/12/08
美元
0.6280
9.00
2022/11/08
美元
0.6150
9.01
2022/10/12
美元
0.6120
9.00
2022/09/08
美元
0.6340
9.00
2022/08/09
美元
0.6630
9.00
2022/07/08
美元
0.6290
9.00
2022/06/08
美元
0.6670
9.00
2022/05/11
美元
0.6610
9.00
2022/04/08
美元
0.6970
9.00
2022/03/08
美元
0.7130
8.99
2022/02/08
美元
0.7240
9.00
2022/01/10
美元
0.7470
9.00
2021/12/08
美元
0.7520
9.00
2021/11/09
美元
0.7630
9.00
2021/10/13
美元
0.7640
9.00
2021/09/08
美元
0.7740
9.00
2021/08/10
美元
0.7730
9.00
2021/07/08
美元
0.7830
9.00
2021/06/08
美元
0.7790
9.00
2021/05/10
美元
0.7810
9.00
2021/04/08
美元
0.7800
9.00
2021/03/09
美元
0.7770
9.00
2021/02/09
美元
0.7860
9.00
2021/01/08
美元
0.7820
9.00
2020/12/08
美元
0.7800
9.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。