淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/08
美元
0.6870
11.00
2026/06/09
美元
0.6890
11.00
2026/05/08
美元
0.6980
11.00
2026/04/08
美元
0.6930
11.05
2026/03/10
美元
0.6990
11.00
2026/02/10
美元
0.7090
11.00
2026/01/08
美元
0.7130
11.00
2025/12/09
美元
0.7150
11.00
2025/11/10
美元
0.7150
11.00
2025/10/10
美元
0.7220
11.01
2025/09/09
美元
0.7260
11.00
2025/08/08
美元
0.7230
11.00
2025/07/08
美元
0.7260
11.00
2025/06/11
美元
0.7220
11.01
2025/05/08
美元
0.7180
11.00
2025/04/08
美元
0.7010
11.00
2025/03/10
美元
0.7310
11.00
2025/02/10
美元
0.7350
11.00
2025/01/08
美元
0.7360
11.00
2024/12/10
美元
0.7470
11.00
2024/11/08
美元
0.7440
11.00
2024/10/09
美元
0.7480
11.00
2024/09/10
美元
0.7480
11.00
2024/08/08
美元
0.7390
11.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。