淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/10
美元
0.3300
0.00
2024/08/08
美元
0.3300
0.00
2024/07/09
美元
0.3160
0.00
2024/06/12
美元
0.3160
0.00
2024/05/08
美元
0.3160
0.00
2024/04/09
美元
0.3070
0.00
2024/03/08
美元
0.3070
5.36
2024/02/08
美元
0.3070
5.45
2024/01/09
美元
0.2970
5.31
2023/12/08
美元
0.2970
5.33
2023/11/08
美元
0.2970
5.57
2023/10/11
美元
0.2930
5.62
2023/09/08
美元
0.2930
5.39
2023/08/08
美元
0.2930
5.27
2023/07/10
美元
0.2850
5.20
2023/06/08
美元
0.2850
5.18
2023/05/11
美元
0.2850
5.15
2023/04/12
美元
0.2860
5.14
2023/03/08
美元
0.2860
5.13
2023/02/08
美元
0.2860
4.99
2023/01/10
美元
0.2820
5.00
2022/12/08
美元
0.2820
5.03
2022/11/08
美元
0.2820
5.38
2022/10/12
美元
0.3010
5.80
2022/09/08
美元
0.3010
5.43
2022/08/09
美元
0.3010
5.22
2022/07/08
美元
0.3550
6.43
2022/06/08
美元
0.3550
5.90
2022/05/11
美元
0.3550
5.93
2022/04/08
美元
0.3960
6.10
2022/03/08
美元
0.3960
6.23
2022/02/08
美元
0.3960
5.57
2022/01/10
美元
0.4270
5.84
2021/12/08
美元
0.4270
5.74
2021/11/09
美元
0.4270
5.60
2021/10/13
美元
0.4260
5.65
2021/09/08
美元
0.4260
5.41
2021/08/10
美元
0.4260
5.45
2021/07/08
美元
0.4380
5.57
2021/06/08
美元
0.4380
5.56
2021/05/10
美元
0.4380
5.58
2021/04/08
美元
0.4490
5.79
2021/03/09
美元
0.4490
5.82
2021/02/09
美元
0.4490
5.52
2021/01/08
美元
0.4500
5.50
2020/12/08
美元
0.4500
5.51
2020/11/10
美元
0.4500
5.61
2020/10/08
美元
0.4360
5.58
2020/09/09
美元
0.4360
5.42
2020/08/10
美元
0.4360
5.41
2020/07/08
美元
0.4410
5.66
2020/06/09
美元
0.4410
5.72
2020/05/08
美元
0.4410
6.32
2020/04/08
美元
0.4740
6.90
2020/03/10
美元
0.4900
6.09
2020/02/10
美元
0.4900
5.78
2020/01/08
美元
0.4950
5.88
2019/12/10
美元
0.4950
6.01
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。