淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/10
澳幣
0.0360
0.00
2024/08/08
澳幣
0.0360
0.00
2024/07/09
澳幣
0.0340
0.00
2024/06/12
澳幣
0.0340
0.00
2024/05/08
澳幣
0.0340
0.00
2024/04/09
澳幣
0.0330
0.00
2024/03/08
澳幣
0.0330
5.45
2024/02/08
澳幣
0.0330
5.44
2024/01/09
澳幣
0.0310
5.03
2023/12/08
澳幣
0.0320
5.27
2023/11/08
澳幣
0.0310
5.22
2023/10/11
澳幣
0.0310
5.38
2023/09/08
澳幣
0.0310
5.19
2023/08/08
澳幣
0.0310
5.00
2023/07/10
澳幣
0.0300
4.87
2023/06/08
澳幣
0.0280
4.55
2023/05/11
澳幣
0.0280
4.50
2023/04/12
澳幣
0.0250
4.05
2023/03/08
澳幣
0.0250
4.17
2023/02/08
澳幣
0.0240
3.93
2023/01/10
澳幣
0.0220
3.62
2022/12/08
澳幣
0.0250
4.22
2022/11/08
澳幣
0.0270
4.79
2022/10/12
澳幣
0.0310
5.54
2022/09/08
澳幣
0.0310
5.29
2022/08/09
澳幣
0.0310
5.12
2022/07/08
澳幣
0.0380
6.40
2022/06/08
澳幣
0.0360
5.65
2022/05/11
澳幣
0.0370
5.99
2022/04/08
澳幣
0.0400
6.01
2022/03/08
澳幣
0.0420
6.36
2022/02/08
澳幣
0.0420
5.87
2022/01/10
澳幣
0.0450
6.35
2021/12/08
澳幣
0.0460
6.52
2021/11/09
澳幣
0.0460
6.27
2021/10/13
澳幣
0.0440
5.97
2021/09/08
澳幣
0.0440
5.75
2021/08/10
澳幣
0.0440
5.83
2021/07/08
澳幣
0.0440
5.76
2021/06/08
澳幣
0.0440
5.54
2021/05/10
澳幣
0.0440
5.62
2021/04/08
澳幣
0.0460
5.99
2021/03/09
澳幣
0.0470
6.12
2021/02/09
澳幣
0.0460
5.62
2021/01/08
澳幣
0.0410
4.96
2020/12/08
澳幣
0.0440
5.36
2020/11/10
澳幣
0.0450
5.59
2020/10/08
澳幣
0.0450
5.86
2020/09/09
澳幣
0.0450
5.78
2020/08/10
澳幣
0.0450
5.72
2020/07/08
澳幣
0.0460
5.91
2020/06/09
澳幣
0.0460
5.76
2020/05/08
澳幣
0.0460
6.25
2020/04/08
澳幣
0.0550
7.61
2020/03/10
澳幣
0.0520
6.27
2020/02/10
澳幣
0.0510
5.88
2020/01/08
澳幣
0.0470
5.35
2019/12/10
澳幣
0.0470
5.42
2019/11/08
澳幣
0.0450
5.11
2019/10/09
澳幣
0.0460
5.31
2019/09/10
澳幣
0.0450
5.16
2019/08/08
澳幣
0.0450
5.16
2019/07/09
澳幣
0.0480
5.39
2019/06/12
澳幣
0.0500
5.80
2019/05/08
澳幣
0.0510
6.06
2019/04/09
澳幣
0.0440
5.07
2019/03/08
澳幣
0.0440
5.11
2019/02/11
澳幣
0.0440
5.00
2019/01/08
澳幣
0.0430
4.96
投資注意事項
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