淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/10
澳幣
0.0310
0.00
2024/08/08
澳幣
0.0320
0.00
2024/07/09
澳幣
0.0310
0.00
2024/06/12
澳幣
0.0310
0.00
2024/05/08
澳幣
0.0310
0.00
2024/04/09
澳幣
0.0300
0.00
2024/03/08
澳幣
0.0300
4.76
2024/02/08
澳幣
0.0290
4.63
2024/01/09
澳幣
0.0280
4.48
2023/12/08
澳幣
0.0290
4.69
2023/11/08
澳幣
0.0280
4.62
2023/10/11
澳幣
0.0280
4.65
2023/09/08
澳幣
0.0280
4.56
2023/08/08
澳幣
0.0280
4.55
2023/07/10
澳幣
0.0300
4.91
2023/06/08
澳幣
0.0280
4.55
2023/05/11
澳幣
0.0280
4.55
2023/04/12
澳幣
0.0270
4.37
2023/03/08
澳幣
0.0270
4.33
2023/02/08
澳幣
0.0260
4.11
2023/01/10
澳幣
0.0260
4.13
2022/12/08
澳幣
0.0290
4.64
2022/11/08
澳幣
0.0310
5.07
2022/10/12
澳幣
0.0330
5.43
2022/09/08
澳幣
0.0340
5.40
2022/08/09
澳幣
0.0340
5.16
2022/07/08
澳幣
0.0380
6.09
2022/06/08
澳幣
0.0360
5.44
2022/05/11
澳幣
0.0370
5.65
2022/04/08
澳幣
0.0390
5.65
2022/03/08
澳幣
0.0410
5.81
2022/02/08
澳幣
0.0410
5.73
2022/01/10
澳幣
0.0400
5.43
2021/12/08
澳幣
0.0420
5.67
2021/11/09
澳幣
0.0420
5.59
2021/10/13
澳幣
0.0420
5.61
2021/09/08
澳幣
0.0420
5.54
2021/08/10
澳幣
0.0420
5.56
2021/07/08
澳幣
0.0430
5.63
2021/06/08
澳幣
0.0430
5.67
2021/05/10
澳幣
0.0430
5.66
2021/04/08
澳幣
0.0420
5.54
2021/03/09
澳幣
0.0430
5.71
2021/02/09
澳幣
0.0420
5.53
2021/01/08
澳幣
0.0390
5.17
2020/12/08
澳幣
0.0420
5.59
2020/11/10
澳幣
0.0430
5.77
2020/10/08
澳幣
0.0430
5.86
2020/09/09
澳幣
0.0430
5.84
2020/08/10
澳幣
0.0430
5.80
2020/07/08
澳幣
0.0450
6.22
2020/06/09
澳幣
0.0450
6.12
2020/05/08
澳幣
0.0450
6.38
2020/04/08
澳幣
0.0470
7.01
2020/03/10
澳幣
0.0440
5.73
2020/02/10
澳幣
0.0430
5.40
2020/01/08
澳幣
0.0430
5.38
2019/12/10
澳幣
0.0420
5.31
2019/11/08
澳幣
0.0410
5.17
2019/10/09
澳幣
0.0410
5.19
2019/09/10
澳幣
0.0400
5.01
2019/08/08
澳幣
0.0400
5.06
2019/07/09
澳幣
0.0410
5.11
2019/06/12
澳幣
0.0420
5.26
2019/05/08
澳幣
0.0440
5.50
2019/04/09
澳幣
0.0450
5.63
2019/03/08
澳幣
0.0460
5.81
2019/02/11
澳幣
0.0450
5.71
2019/01/08
澳幣
0.0460
5.97
2018/12/04
澳幣
0.0470
5.98
2018/11/08
澳幣
0.0480
6.02
2018/10/10
澳幣
0.0510
6.32
2018/09/10
澳幣
0.0510
6.30
2018/08/08
澳幣
0.0520
6.39
2018/07/10
澳幣
0.0520
6.43
2018/06/08
澳幣
0.0520
6.39
2018/05/08
澳幣
0.0530
6.52
2018/03/08
澳幣
0.0550
6.69
2018/02/08
澳幣
0.0550
6.63
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。