淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/08
美元
0.4150
6.28
2026/06/09
美元
0.4150
6.28
2026/05/08
美元
0.4150
6.21
2026/04/08
美元
0.4180
6.35
2026/03/10
美元
0.4180
6.29
2026/02/10
美元
0.4180
6.22
2026/01/08
美元
0.4160
6.17
2025/12/09
美元
0.4160
6.18
2025/11/10
美元
0.4160
6.20
2025/10/10
美元
0.4130
6.12
2025/09/09
美元
0.4130
6.10
2025/08/08
美元
0.4130
6.15
2025/07/08
美元
0.4070
6.05
2025/06/11
美元
0.4070
6.11
2025/05/08
美元
0.4070
6.16
2025/04/08
美元
0.4060
6.31
2025/03/10
美元
0.4060
6.07
2025/02/10
美元
0.4060
6.06
2025/01/08
美元
0.4030
6.03
2024/12/10
美元
0.4030
5.96
2024/11/08
美元
0.4030
6.00
2024/10/09
美元
0.3890
5.78
2024/09/10
美元
0.3890
5.80
2024/08/08
美元
0.3890
5.90
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。