淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/10
美元
0.4260
0.00
2024/08/08
美元
0.4260
0.00
2024/07/09
美元
0.4310
0.00
2024/06/12
美元
0.4310
0.00
2024/05/08
美元
0.4310
0.00
2024/04/09
美元
0.4070
0.00
2024/03/08
美元
0.4070
5.89
2024/02/08
美元
0.4070
5.96
2024/01/09
美元
0.4440
6.51
2023/12/08
美元
0.4440
6.61
2023/11/08
美元
0.4440
6.82
2023/10/11
美元
0.4230
6.51
2023/09/08
美元
0.4230
6.33
2023/08/08
美元
0.4230
6.25
2023/07/10
美元
0.4260
6.36
2023/06/08
美元
0.4260
6.24
2023/05/11
美元
0.4260
6.19
2023/04/12
美元
0.4320
6.23
2023/03/08
美元
0.4320
6.23
2023/02/08
美元
0.4320
6.13
2023/01/10
美元
0.4790
6.83
2022/12/08
美元
0.4790
6.89
2022/11/08
美元
0.4790
7.10
2022/10/12
美元
0.4570
6.92
2022/09/08
美元
0.4570
6.51
2022/08/09
美元
0.4570
6.25
2022/07/08
美元
0.3630
5.14
2022/06/08
美元
0.3630
4.86
2022/05/11
美元
0.3630
4.91
2022/04/08
美元
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4.44
2022/03/08
美元
0.3460
4.46
2022/02/08
美元
0.3460
4.32
2022/01/10
美元
0.3430
4.15
2021/12/08
美元
0.3430
4.17
2021/11/09
美元
0.3430
4.12
2021/10/13
美元
0.3170
3.88
2021/09/08
美元
0.3170
3.80
2021/08/10
美元
0.3170
3.81
2021/07/08
美元
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3.97
2021/06/08
美元
0.3300
3.97
2021/05/10
美元
0.3300
4.00
2021/04/08
美元
0.3280
4.02
2021/03/09
美元
0.3280
4.09
2021/02/09
美元
0.3280
4.07
2021/01/08
美元
0.3300
4.12
2020/12/08
美元
0.3300
4.16
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0.3300
4.24
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4.29
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4.28
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美元
0.3250
4.26
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美元
0.3760
5.03
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0.3760
4.95
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美元
0.3760
5.26
2020/04/08
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4.92
2020/03/10
美元
0.3570
4.65
2020/02/10
美元
0.3570
4.34
2020/01/08
美元
0.3550
4.34
2019/12/10
美元
0.3550
4.38
2019/11/08
美元
0.3550
4.37
2019/10/09
美元
0.3530
4.38
2019/09/10
美元
0.3530
4.36
2019/08/08
美元
0.3530
4.42
2019/07/09
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0.3550
4.37
2019/06/12
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0.3550
4.41
2019/05/08
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0.3550
4.43
2019/04/09
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2019/03/08
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0.3400
4.30
2019/02/11
美元
0.3400
4.34
2019/01/08
美元
0.3580
4.70
2018/12/04
美元
0.3580
4.58
2018/11/08
美元
0.3580
4.55
2018/10/10
美元
0.3970
4.97
2018/09/10
美元
0.3970
4.95
2018/08/08
美元
0.3970
4.87
2018/07/10
美元
0.4030
4.98
2018/06/08
美元
0.4030
4.96
2018/05/08
美元
0.4030
4.95
2018/04/10
美元
0.3860
0.00
2018/03/08
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0.3860
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2018/02/08
美元
0.3860
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投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。