淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/08
美元
0.3280
2.20
2026/06/09
美元
0.3280
2.26
2026/05/08
美元
0.3280
2.25
2026/04/08
美元
0.3230
2.35
2026/03/10
美元
0.3230
2.31
2026/02/10
美元
0.3230
2.23
2026/01/08
美元
0.3300
2.30
2025/12/09
美元
0.3300
2.34
2025/11/10
美元
0.3300
2.39
2025/10/10
美元
0.3110
2.21
2025/09/09
美元
0.3110
2.28
2025/08/08
美元
0.3110
2.29
2025/07/08
美元
0.3320
2.45
2025/06/11
美元
0.3320
2.51
2025/05/08
美元
0.3320
2.63
2025/04/08
美元
0.3220
2.83
2025/03/10
美元
0.3220
2.50
2025/02/10
美元
0.3220
2.44
2025/01/08
美元
0.3200
2.50
2024/12/10
美元
0.3200
2.45
2024/11/08
美元
0.3200
2.45
2024/10/09
美元
0.3250
2.50
2024/09/10
美元
0.3250
2.58
2024/08/08
美元
0.3250
2.61
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。