淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/08
美元
0.3320
2.45
2025/06/11
美元
0.3320
2.51
2025/05/08
美元
0.3320
2.63
2025/04/08
美元
0.3220
2.83
2025/03/10
美元
0.3220
2.50
2025/02/10
美元
0.3220
2.44
2025/01/08
美元
0.3200
2.50
2024/12/10
美元
0.3200
2.45
2024/11/08
美元
0.3200
2.45
2024/10/09
美元
0.3250
2.50
2024/09/10
美元
0.3250
2.58
2024/08/08
美元
0.3250
2.61
2024/07/09
美元
0.3330
2.59
2024/06/12
美元
0.3330
2.66
2024/05/08
美元
0.3330
2.69
2024/04/09
美元
0.3270
2.64
2024/03/08
美元
0.3270
2.65
2024/02/08
美元
0.3270
2.75
2024/01/09
美元
0.3380
2.91
2023/12/08
美元
0.3380
2.97
2023/11/08
美元
0.3380
3.08
2023/10/11
美元
0.3370
3.06
2023/09/08
美元
0.3370
2.99
2023/08/08
美元
0.3370
2.95
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。