淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/11
歐元
1.1400
0.00
2023/09/13
歐元
1.3000
1.65
2022/09/14
歐元
1.0000
1.25
2021/09/09
歐元
0.2300
0.21
2020/09/10
歐元
0.0100
0.01
2019/09/05
歐元
0.8000
1.10
2018/09/05
歐元
0.3600
0.45
2017/09/12
歐元
1.2200
1.58
2016/09/01
歐元
1.3400
2.03
2015/09/16
歐元
1.0100
1.57
2014/09/17
歐元
0.1500
0.29
2013/09/13
歐元
0.2500
0.54
2012/09/13
歐元
0.4600
1.31
2011/09/15
歐元
0.2400
0.80
2010/09/16
歐元
0.1700
0.52
2009/09/02
歐元
0.2900
1.09
2008/09/02
歐元
0.3500
0.96
2006/09/08
歐元
0.3100
0.74
投資注意事項
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