淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/08
美元
0.3900
2.82
2025/03/10
美元
0.3900
2.49
2025/02/10
美元
0.3900
2.43
2025/01/08
美元
0.3860
2.49
2024/12/10
美元
0.3860
2.44
2024/11/08
美元
0.3860
2.44
2024/10/09
美元
0.3920
2.49
2024/09/10
美元
0.3920
2.58
2024/08/08
美元
0.3920
2.61
2024/07/09
美元
0.4000
2.58
2024/06/12
美元
0.4000
2.65
2024/05/08
美元
0.4000
2.69
2024/04/09
美元
0.3920
2.63
2024/03/08
美元
0.3920
2.64
2024/02/08
美元
0.3920
2.74
2024/01/09
美元
0.4040
2.90
2023/12/08
美元
0.4040
2.96
2023/11/08
美元
0.4040
3.08
2023/10/11
美元
0.4020
3.05
2023/09/08
美元
0.4020
2.98
2023/08/08
美元
0.4020
2.95
2023/07/10
美元
0.3990
2.98
2023/06/08
美元
0.3990
2.97
2023/05/11
美元
0.3990
3.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。