淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/08
美元
0.0390
7.46
2025/06/11
美元
0.0390
7.59
2025/05/08
美元
0.0390
7.70
2025/04/08
美元
0.0380
7.78
2025/03/10
美元
0.0380
7.63
2025/02/10
美元
0.0380
7.70
2025/01/08
美元
0.0340
7.01
2024/12/10
美元
0.0340
6.85
2024/11/08
美元
0.0340
6.74
2024/10/09
美元
0.0360
6.97
2024/09/10
美元
0.0360
6.99
2024/08/08
美元
0.0360
7.13
2024/07/09
美元
0.0350
6.99
2024/06/12
美元
0.0350
7.05
2024/05/08
美元
0.0350
6.87
2024/04/09
美元
0.0350
6.77
2024/03/08
美元
0.0350
6.67
2024/02/08
美元
0.0350
6.66
2024/01/09
美元
0.0330
6.20
2023/12/08
美元
0.0330
6.30
2023/11/08
美元
0.0330
6.45
2023/10/11
美元
0.0330
6.66
2023/09/08
美元
0.0330
6.43
2023/08/08
美元
0.0330
6.20
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。