淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/11
美元
1.2500
0.00
2023/09/13
美元
1.1400
2.08
2022/09/14
美元
1.1500
2.44
2021/09/09
美元
0.8100
1.35
2020/09/10
美元
0.5700
1.26
2019/09/05
美元
0.9800
2.20
2018/09/05
美元
0.8900
1.90
2017/09/12
美元
0.9200
1.89
2016/09/01
美元
1.2800
3.17
2015/09/16
美元
1.2600
2.92
2014/09/17
美元
0.7600
1.64
2013/09/13
美元
0.6500
1.55
2012/09/13
美元
0.7000
2.03
2011/09/15
美元
0.4800
1.63
2010/09/16
美元
0.4200
1.28
2009/09/02
美元
0.8200
2.54
2008/09/02
美元
1.0000
2.28
2007/09/10
美元
0.9900
1.80
2006/09/08
美元
0.8900
1.88
2005/09/14
美元
0.5100
1.29
2004/09/08
美元
0.2700
0.86
2003/09/23
美元
0.3500
1.33
2002/09/20
美元
0.0900
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。