淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/13
美元
0.0431
3.82
2024/08/15
美元
0.0482
4.33
2024/07/15
美元
0.0430
3.81
2024/06/14
美元
0.0440
3.95
2024/05/15
美元
0.0457
4.22
2024/04/15
美元
0.0407
3.82
2024/03/15
美元
0.0413
3.81
2024/02/15
美元
0.0479
4.48
2024/01/12
美元
0.0382
3.68
2023/12/15
美元
0.0405
3.95
2023/11/15
美元
0.0430
4.34
2023/10/13
美元
0.0354
3.68
2023/09/15
美元
0.0405
4.08
2023/08/15
美元
0.0421
4.20
2023/07/14
美元
0.0385
3.81
2023/06/15
美元
0.0432
4.33
2023/05/15
美元
0.0375
3.81
2023/04/14
美元
0.0390
3.95
2023/03/15
美元
0.0352
3.68
2023/02/15
美元
0.0429
4.34
2023/01/13
美元
0.0375
3.83
2022/12/15
美元
0.0387
3.95
2022/11/15
美元
0.0404
4.21
2022/10/14
美元
0.0351
3.82
2022/09/15
美元
0.0423
4.34
2022/08/15
美元
0.0397
3.82
2022/07/15
美元
0.0382
3.95
2022/06/15
美元
0.0412
4.34
2022/05/13
美元
0.0377
3.81
2022/04/14
美元
0.0426
3.94
2022/03/15
美元
0.0388
3.68
2022/02/15
美元
0.0468
4.20
2022/01/14
美元
0.0458
3.94
2021/12/15
美元
0.0495
4.20
2021/11/15
美元
0.0453
3.79
2021/10/15
美元
0.0453
3.94
2021/09/15
美元
0.0499
4.30
2021/08/13
美元
0.0443
3.80
2021/07/15
美元
0.0456
3.93
2021/06/15
美元
0.0475
4.20
2021/05/14
美元
0.0420
3.81
2021/04/15
美元
0.0483
4.34
2021/03/15
美元
0.0411
3.81
2021/02/12
美元
0.0399
3.65
2021/01/15
美元
0.0437
4.07
2020/12/15
美元
0.0446
4.21
2020/11/13
美元
0.0398
3.80
2020/10/15
美元
0.0412
3.94
2020/09/15
美元
0.0430
4.20
2020/08/14
美元
0.0404
3.96
2020/07/15
美元
0.0377
3.81
2020/06/15
美元
0.0389
4.08
2020/05/15
美元
0.0363
3.95
2020/04/15
美元
0.0396
4.30
2020/03/13
美元
0.0313
3.66
2020/02/14
美元
0.0406
3.94
2020/01/15
美元
0.0438
4.34
2019/12/13
美元
0.0364
3.68
2019/11/15
美元
0.0398
4.07
2019/10/15
美元
0.0401
4.21
2019/09/13
美元
0.0368
3.81
2019/08/15
美元
0.0381
4.08
2019/07/15
美元
0.0391
4.07
2019/06/14
美元
0.0368
3.93
2019/05/15
美元
0.0360
3.90
2019/04/15
美元
0.0382
4.07
2019/03/15
美元
0.0338
3.68
2019/02/15
美元
0.0370
4.07
2019/01/15
美元
0.0368
4.21
2018/12/14
美元
0.0338
3.81
2018/11/15
美元
0.0366
4.08
2018/10/15
美元
0.0371
4.08
2018/09/14
美元
0.0372
3.94
2018/08/15
美元
0.0404
4.34
2018/07/13
美元
0.0340
3.68
2018/06/15
美元
0.0379
4.08
2018/05/15
美元
0.0384
4.21
2018/04/13
美元
0.0345
3.81
2018/03/15
美元
0.0336
3.66
2018/02/15
美元
0.0406
4.46
2018/01/12
美元
0.0341
3.68
2017/12/15
美元
0.0358
3.95
2017/11/15
美元
0.0387
4.34
2017/10/13
美元
0.0324
3.68
2017/09/15
美元
0.0355
4.07
2017/08/15
美元
0.0364
4.21
2017/07/14
美元
0.0353
4.10
2017/06/15
美元
0.0378
4.38
2017/05/15
美元
0.0382
4.52
2017/04/13
美元
0.0342
4.10
2017/03/15
美元
0.0334
3.96
2017/02/15
美元
0.0393
4.66
2017/01/13
美元
0.0338
4.10
2016/12/15
美元
0.0347
4.24
2016/11/15
美元
0.0364
4.54
2016/10/14
美元
0.0325
4.10
2016/09/15
美元
0.0348
4.38
2016/08/15
美元
0.0357
4.37
2016/07/15
美元
0.0345
4.24
2016/06/15
美元
0.0389
4.88
2016/05/13
美元
0.0331
4.14
2016/04/15
美元
0.0372
4.59
2016/03/15
美元
0.0341
4.28
2016/02/12
美元
0.0311
4.12
2016/01/15
美元
0.0398
5.03
2015/12/15
美元
0.0325
3.95
2015/11/13
美元
0.0337
4.08
2015/10/15
美元
0.0323
3.94
2015/09/15
美元
0.0362
4.44
2015/08/14
美元
0.0398
4.73
2015/07/15
美元
0.0378
4.44
2015/06/15
美元
0.0367
4.29
2015/05/15
美元
0.0409
4.71
2015/04/15
美元
0.0380
4.36
2015/03/13
美元
0.0346
3.98
2015/02/13
美元
0.0414
4.73
2015/01/15
美元
0.0395
4.59
2014/12/15
美元
0.0365
4.26
2014/11/14
美元
0.0413
4.73
2014/10/15
美元
0.0334
3.94
2014/09/15
美元
0.0331
3.81
2014/08/15
美元
0.0378
4.00
2014/07/15
美元
0.0347
4.01
2014/06/13
美元
0.0359
4.02
2014/05/15
美元
0.0344
4.03
2014/04/15
美元
0.0338
4.00
2014/03/14
美元
0.0301
3.94
2014/02/14
美元
0.0371
4.00
2014/01/15
美元
0.0351
4.00
2013/12/13
美元
0.0313
4.01
2013/11/15
美元
0.0268
2.89
2013/10/15
美元
0.0148
1.80
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。