淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
南非幣
0.0493
0.00
2024/08/01
南非幣
0.0482
0.00
2024/07/01
南非幣
0.0426
0.00
2024/06/03
南非幣
0.0487
12.52
2024/05/02
南非幣
0.0463
12.05
2024/04/02
南非幣
0.0483
12.37
2024/03/01
南非幣
0.0455
11.74
2024/02/01
南非幣
0.0451
11.78
2024/01/02
南非幣
0.0464
12.44
2023/12/01
南非幣
0.0412
11.19
2023/11/02
南非幣
0.0431
12.27
2023/10/02
南非幣
0.0452
12.63
2023/09/01
南非幣
0.0482
13.43
2023/08/01
南非幣
0.0426
11.42
2023/07/03
南非幣
0.0456
11.88
2023/06/01
南非幣
0.0503
13.42
2023/05/02
南非幣
0.0477
12.11
2023/04/03
南非幣
0.0534
13.41
2023/03/01
南非幣
0.0504
12.23
2023/02/01
南非幣
0.0446
10.50
2023/01/02
南非幣
0.0429
10.81
2022/12/01
南非幣
0.0357
9.42
2022/11/02
南非幣
0.0440
12.58
2022/10/03
南非幣
0.0531
13.37
2022/09/01
南非幣
0.0495
11.40
2022/08/01
南非幣
0.0509
12.29
2022/07/01
南非幣
0.0575
12.77
2022/06/01
南非幣
0.0562
11.35
2022/05/02
南非幣
0.0671
12.74
2022/04/01
南非幣
0.0599
11.22
2022/03/01
南非幣
0.0611
10.96
2022/02/01
南非幣
0.0581
9.82
2022/01/03
南非幣
0.0705
11.27
2021/12/01
南非幣
0.0635
10.05
2021/11/02
南非幣
0.0780
11.90
2021/10/01
南非幣
0.0782
11.08
2021/09/01
南非幣
0.0742
9.85
2021/08/02
南非幣
0.0848
11.42
2021/07/01
南非幣
0.0840
10.64
2021/06/01
南非幣
0.0743
9.22
2021/05/03
南非幣
0.0839
10.46
2021/04/01
南非幣
0.0824
10.33
2021/03/01
南非幣
0.0773
9.54
2021/02/01
南非幣
0.0804
9.92
2021/01/04
南非幣
0.0892
10.97
2020/12/01
南非幣
0.0730
9.11
2020/11/02
南非幣
0.0847
10.77
2020/10/01
南非幣
0.0838
10.56
2020/09/01
南非幣
0.0765
9.39
2020/08/03
南非幣
0.0764
9.53
2020/07/01
南非幣
0.0653
8.34
2020/06/02
南非幣
0.0572
7.57
2020/05/04
南非幣
0.0701
9.60
2020/04/01
南非幣
0.0889
12.67
2020/03/02
南非幣
0.0760
9.07
2020/02/03
南非幣
0.0876
10.46
2020/01/02
南非幣
0.0823
9.86
2019/12/02
南非幣
0.0792
9.53
2019/11/04
南非幣
0.0977
11.70
2019/10/01
南非幣
0.0949
11.43
2019/09/02
南非幣
0.1061
12.74
2019/08/01
南非幣
0.1030
12.13
2019/07/01
南非幣
0.0920
10.85
投資注意事項
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