淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/01
美元
0.0355
10.23
2025/03/03
美元
0.0335
9.64
2025/02/03
美元
0.0389
11.35
2025/01/02
美元
0.0380
10.99
2024/12/02
美元
0.0348
9.94
2024/11/04
美元
0.0426
11.89
2024/10/01
美元
0.0360
10.05
2024/09/02
美元
0.0399
11.23
2024/08/01
美元
0.0385
10.81
2024/07/01
美元
0.0347
9.74
2024/06/03
美元
0.0392
11.06
2024/05/02
美元
0.0373
10.67
2024/04/02
美元
0.0395
11.09
2024/03/01
美元
0.0354
10.04
2024/02/01
美元
0.0360
10.27
2024/01/02
美元
0.0376
11.01
2023/12/01
美元
0.0329
9.75
2023/11/02
美元
0.0357
11.07
2023/10/02
美元
0.0358
10.93
2023/09/01
美元
0.0376
11.39
2023/08/01
美元
0.0358
10.41
2023/07/03
美元
0.0388
10.95
2023/06/01
美元
0.0382
11.04
2023/05/02
美元
0.0375
10.30
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。