淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
美元
0.0354
10.52
2026/06/01
美元
0.0330
9.80
2026/05/04
美元
0.0385
11.47
2026/04/01
美元
0.0364
10.95
2026/03/02
美元
0.0341
9.83
2026/02/02
美元
0.0373
10.72
2026/01/02
美元
0.0385
11.21
2025/12/01
美元
0.0340
9.91
2025/11/03
美元
0.0401
11.57
2025/10/01
美元
0.0361
10.40
2025/09/01
美元
0.0371
10.81
2025/08/01
美元
0.0369
10.80
2025/07/01
美元
0.0342
10.11
2025/06/02
美元
0.0368
10.83
2025/05/02
美元
0.0377
11.13
2025/04/01
美元
0.0355
10.23
2025/03/03
美元
0.0335
9.64
2025/02/03
美元
0.0389
11.35
2025/01/02
美元
0.0380
10.99
2024/12/02
美元
0.0348
9.94
2024/11/04
美元
0.0426
11.89
2024/10/01
美元
0.0360
10.05
2024/09/02
美元
0.0399
11.23
2024/08/01
美元
0.0385
10.81
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。