淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.0278
0.00
2024/08/01
美元
0.0267
0.00
2024/07/01
美元
0.0240
0.00
2024/06/03
美元
0.0270
7.72
2024/05/02
美元
0.0257
7.44
2024/04/02
美元
0.0271
7.73
2024/03/01
美元
0.0243
7.00
2024/02/01
美元
0.0246
7.17
2024/01/02
美元
0.0256
7.69
2023/12/01
美元
0.0223
6.80
2023/11/02
美元
0.0242
7.72
2023/10/02
美元
0.0242
7.62
2023/09/01
美元
0.0253
7.95
2023/08/01
美元
0.0241
7.27
2023/07/03
美元
0.0260
7.64
2023/06/01
美元
0.0255
7.70
2023/05/02
美元
0.0250
7.19
2023/04/03
美元
0.0293
8.37
2023/03/01
美元
0.0258
7.13
2023/02/01
美元
0.0257
6.88
2023/01/02
美元
0.0263
7.53
2022/12/01
美元
0.0215
6.45
2022/11/02
美元
0.0255
8.30
2022/10/03
美元
0.0298
8.57
2022/09/01
美元
0.0277
7.31
2022/08/01
美元
0.0296
8.18
2022/07/01
美元
0.0317
8.08
2022/06/01
美元
0.0339
7.85
2022/05/02
美元
0.0356
7.76
2022/04/01
美元
0.0365
7.86
2022/03/01
美元
0.0354
7.29
2022/02/01
美元
0.0388
7.51
2022/01/03
美元
0.0450
8.23
2021/12/01
美元
0.0400
7.22
2021/11/02
美元
0.0485
8.45
2021/10/01
美元
0.0486
7.85
2021/09/01
美元
0.0478
7.23
2021/08/02
美元
0.0544
8.34
2021/07/01
美元
0.0521
7.51
2021/06/01
美元
0.0503
7.09
2021/05/03
美元
0.0552
7.82
2021/04/01
美元
0.0543
7.73
2021/03/01
美元
0.0495
6.91
2021/02/01
美元
0.0494
6.90
2021/01/04
美元
0.0592
8.23
2020/12/01
美元
0.0494
6.94
2020/11/02
美元
0.0551
7.90
2020/10/01
美元
0.0531
7.55
2020/09/01
美元
0.0506
6.99
2020/08/03
美元
0.0564
7.90
2020/07/01
美元
0.0489
7.00
2020/06/02
美元
0.0463
6.87
2020/05/04
美元
0.0506
7.75
2020/04/01
美元
0.0548
8.73
2020/03/02
美元
0.0512
6.82
2020/02/03
美元
0.0590
7.85
2020/01/02
美元
0.0567
7.55
2019/12/02
美元
0.0517
6.88
2019/11/04
美元
0.0622
8.27
2019/10/01
美元
0.0532
7.11
2019/09/02
美元
0.0599
7.99
2019/08/01
美元
0.0581
7.60
2019/07/01
美元
0.0518
6.79
2019/06/03
美元
0.0597
7.91
2019/05/02
美元
0.0581
7.63
2019/04/01
美元
0.0529
6.91
2019/03/01
美元
0.0472
6.35
2019/02/01
美元
0.0493
6.74
2019/01/02
美元
0.0489
6.82
2018/12/03
美元
0.0506
7.11
2018/11/02
美元
0.0539
7.55
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。