淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
澳幣
0.0206
0.00
2024/08/01
澳幣
0.0210
0.00
2024/07/01
澳幣
0.0181
0.00
2024/06/03
澳幣
0.0196
4.05
2024/05/02
澳幣
0.0213
4.45
2024/04/02
澳幣
0.0222
4.62
2024/03/01
澳幣
0.0196
4.16
2024/02/01
澳幣
0.0217
4.73
2024/01/02
澳幣
0.0209
4.37
2023/12/01
澳幣
0.0184
4.02
2023/11/02
澳幣
0.0209
4.81
2023/10/02
澳幣
0.0217
4.76
2023/09/01
澳幣
0.0233
4.97
2023/08/01
澳幣
0.0210
4.21
2023/07/03
澳幣
0.0217
4.51
2023/06/01
澳幣
0.0217
4.62
2023/05/02
澳幣
0.0214
4.46
2023/04/03
澳幣
0.0236
4.78
2023/03/01
澳幣
0.0225
4.70
2023/02/01
澳幣
0.0202
3.94
2023/01/02
澳幣
0.0230
4.85
2022/12/01
澳幣
0.0168
3.52
2022/11/02
澳幣
0.0191
4.68
2022/10/03
澳幣
0.0239
5.56
2022/09/01
澳幣
0.0236
4.79
2022/08/01
澳幣
0.0223
4.45
2022/07/01
澳幣
0.0259
5.11
2022/06/01
澳幣
0.0237
4.32
2022/05/02
澳幣
0.0286
5.14
2022/04/01
澳幣
0.0269
4.60
2022/03/01
澳幣
0.0253
4.18
2022/02/01
澳幣
0.0275
4.42
2022/01/03
澳幣
0.0304
4.78
2021/12/01
澳幣
0.0286
4.60
2021/11/02
澳幣
0.0294
4.52
2021/10/01
澳幣
0.0306
4.74
2021/09/01
澳幣
0.0303
4.49
2021/08/02
澳幣
0.0356
5.24
2021/07/01
澳幣
0.0350
4.68
2021/06/01
澳幣
0.0324
4.26
2021/05/03
澳幣
0.0357
4.67
2021/04/01
澳幣
0.0365
4.81
2021/03/01
澳幣
0.0310
4.01
2021/02/01
澳幣
0.0307
4.07
2021/01/04
澳幣
0.0336
4.62
2020/12/01
澳幣
0.0257
3.70
2020/11/02
澳幣
0.0294
4.70
2020/10/01
澳幣
0.0283
4.63
2020/09/01
澳幣
0.0276
4.42
2020/08/03
澳幣
0.0305
5.00
2020/07/01
澳幣
0.0267
4.64
2020/06/02
澳幣
0.0242
4.42
2020/05/04
澳幣
0.0263
4.58
2020/04/01
澳幣
0.0381
7.23
2020/03/02
澳幣
0.0353
5.73
2020/02/03
澳幣
0.0443
6.67
2020/01/02
澳幣
0.0375
5.33
2019/12/02
澳幣
0.0367
5.55
2019/11/04
澳幣
0.0407
6.07
2019/10/01
澳幣
0.0351
5.34
2019/09/02
澳幣
0.0413
6.43
2019/08/01
澳幣
0.0414
6.00
2019/07/01
澳幣
0.0354
5.02
2019/06/03
澳幣
0.0436
6.53
2019/05/02
澳幣
0.0423
5.85
2019/04/01
澳幣
0.0419
5.85
2019/03/01
澳幣
0.0373
5.22
2019/02/01
澳幣
0.0365
5.16
2019/01/02
澳幣
0.0397
6.01
2018/12/03
澳幣
0.0406
5.92
2018/11/02
澳幣
0.0447
6.66
2018/10/01
澳幣
0.0389
5.24
2018/09/03
澳幣
0.0469
6.29
2018/08/01
澳幣
0.0418
5.55
2018/07/02
澳幣
0.0465
6.22
2018/06/01
澳幣
0.0457
5.74
2018/05/02
澳幣
0.0443
5.44
2018/04/03
澳幣
0.0521
6.42
2018/03/01
澳幣
0.0470
5.61
2018/02/01
澳幣
0.0476
5.32
2018/01/02
澳幣
0.0491
5.88
2017/12/01
澳幣
0.0455
5.58
2017/11/02
澳幣
0.0469
5.69
2017/10/02
澳幣
0.0479
5.96
2017/09/01
澳幣
0.0480
5.85
2017/08/01
澳幣
0.0431
5.26
2017/07/03
澳幣
0.0474
6.02
2017/06/01
澳幣
0.0440
5.59
2017/05/02
澳幣
0.0424
5.49
2017/04/03
澳幣
0.0471
6.06
2017/03/01
澳幣
0.0408
5.36
2017/02/01
澳幣
0.0417
5.63
2017/01/02
澳幣
0.0452
6.39
2016/12/01
澳幣
0.0411
5.74
2016/11/02
澳幣
0.0441
6.04
2016/10/03
澳幣
0.0464
6.22
2016/09/01
澳幣
0.0452
6.11
2016/08/01
澳幣
0.0440
5.99
2016/07/01
澳幣
0.0419
6.04
2016/06/01
澳幣
0.0424
6.16
2016/05/02
澳幣
0.0456
6.56
2016/04/01
澳幣
0.0442
6.25
2016/03/01
澳幣
0.0412
6.42
2016/02/01
澳幣
0.0423
6.55
2016/01/04
澳幣
0.0539
7.63
2015/12/01
澳幣
0.0483
6.86
2015/11/02
澳幣
0.0504
6.87
2015/10/01
澳幣
0.0479
7.04
2015/09/01
澳幣
0.0546
7.25
2015/08/03
澳幣
0.0667
7.25
2015/07/01
澳幣
0.0649
7.50
2015/06/01
澳幣
0.0627
7.50
2015/05/04
澳幣
0.0694
7.50
2015/04/01
澳幣
0.0646
7.50
2015/03/02
澳幣
0.0588
7.50
2015/02/02
澳幣
0.0652
7.50
2015/01/02
澳幣
0.0674
7.50
2014/12/01
澳幣
0.0609
7.50
2014/11/03
澳幣
0.0701
7.50
2014/10/01
澳幣
0.0695
7.50
2014/09/01
澳幣
0.0713
7.50
2014/08/01
澳幣
0.0701
7.50
2014/07/01
澳幣
0.0648
7.50
2014/06/02
澳幣
0.0628
7.00
2014/05/02
澳幣
0.0621
7.00
2014/04/01
澳幣
0.0558
7.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。