淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
紐幣
0.0340
2.57
2026/06/01
紐幣
0.0296
2.23
2026/05/04
紐幣
0.0329
2.55
2026/04/01
紐幣
0.0334
2.74
2026/03/02
紐幣
0.0299
2.25
2026/02/02
紐幣
0.0306
2.36
2026/01/02
紐幣
0.0321
2.57
2025/12/01
紐幣
0.0273
2.23
2025/11/03
紐幣
0.0334
2.78
2025/10/01
紐幣
0.0296
2.46
2025/09/01
紐幣
0.0289
2.44
2025/08/01
紐幣
0.0301
2.61
2025/07/01
紐幣
0.0262
2.29
2025/06/02
紐幣
0.0273
2.45
2025/05/02
紐幣
0.0257
2.44
2025/04/01
紐幣
0.0257
2.43
2025/03/03
紐幣
0.0237
2.21
2025/02/03
紐幣
0.0274
2.55
2025/01/02
紐幣
0.0286
2.76
2024/12/02
紐幣
0.0245
2.28
2024/11/04
紐幣
0.0311
2.99
2024/10/01
紐幣
0.0248
2.32
2024/09/02
紐幣
0.0259
2.45
2024/08/01
紐幣
0.0258
2.50
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。