淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/01
紐幣
0.0257
2.43
2025/03/03
紐幣
0.0237
2.21
2025/02/03
紐幣
0.0274
2.55
2025/01/02
紐幣
0.0286
2.76
2024/12/02
紐幣
0.0245
2.28
2024/11/04
紐幣
0.0311
2.99
2024/10/01
紐幣
0.0248
2.32
2024/09/02
紐幣
0.0259
2.45
2024/08/01
紐幣
0.0258
2.50
2024/07/01
紐幣
0.0234
2.35
2024/06/03
紐幣
0.0244
2.44
2024/05/02
紐幣
0.0247
2.53
2024/04/02
紐幣
0.0261
2.58
2024/03/01
紐幣
0.0223
2.28
2024/02/01
紐幣
0.0236
2.49
2024/01/02
紐幣
0.0230
2.45
2023/12/01
紐幣
0.0195
2.18
2023/11/02
紐幣
0.0226
2.70
2023/10/02
紐幣
0.0231
2.63
2023/09/01
紐幣
0.0243
2.68
2023/08/01
紐幣
0.0213
2.30
2023/07/03
紐幣
0.0216
2.43
2023/06/01
紐幣
0.0217
2.58
2023/05/02
紐幣
0.0208
2.41
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。