淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/01
南非幣
0.0330
2.65
2025/03/03
南非幣
0.0305
2.42
2025/02/03
南非幣
0.0352
2.80
2025/01/02
南非幣
0.0359
2.97
2024/12/02
南非幣
0.0319
2.55
2024/11/04
南非幣
0.0381
3.15
2024/10/01
南非幣
0.0311
2.51
2024/09/02
南非幣
0.0337
2.76
2024/08/01
南非幣
0.0319
2.68
2024/07/01
南非幣
0.0285
2.49
2024/06/03
南非幣
0.0319
2.77
2024/05/02
南非幣
0.0306
2.74
2024/04/02
南非幣
0.0314
2.71
2024/03/01
南非幣
0.0287
2.57
2024/02/01
南非幣
0.0288
2.67
2024/01/02
南非幣
0.0290
2.72
2023/12/01
南非幣
0.0256
2.53
2023/11/02
南非幣
0.0266
2.83
2023/10/02
南非幣
0.0290
2.93
2023/09/01
南非幣
0.0300
2.94
2023/08/01
南非幣
0.0254
2.44
2023/07/03
南非幣
0.0258
2.59
2023/06/01
南非幣
0.0277
2.96
2023/05/02
南非幣
0.0258
2.69
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。