淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
澳幣
0.0323
2.55
2026/06/01
澳幣
0.0287
2.25
2026/05/04
澳幣
0.0310
2.51
2026/04/01
澳幣
0.0315
2.70
2026/03/02
澳幣
0.0277
2.19
2026/02/02
澳幣
0.0291
2.36
2026/01/02
澳幣
0.0300
2.53
2025/12/01
澳幣
0.0261
2.24
2025/11/03
澳幣
0.0314
2.75
2025/10/01
澳幣
0.0275
2.41
2025/09/01
澳幣
0.0270
2.40
2025/08/01
澳幣
0.0281
2.57
2025/07/01
澳幣
0.0248
2.28
2025/06/02
澳幣
0.0260
2.46
2025/05/02
澳幣
0.0248
2.48
2025/04/01
澳幣
0.0244
2.45
2025/03/03
澳幣
0.0223
2.20
2025/02/03
澳幣
0.0259
2.56
2025/01/02
澳幣
0.0267
2.74
2024/12/02
澳幣
0.0232
2.29
2024/10/01
澳幣
0.0233
2.31
2024/09/02
澳幣
0.0247
2.47
2024/08/01
澳幣
0.0244
2.50
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。