淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
澳幣
0.0248
2.28
2025/06/02
澳幣
0.0260
2.46
2025/05/02
澳幣
0.0248
2.48
2025/04/01
澳幣
0.0244
2.45
2025/03/03
澳幣
0.0223
2.20
2025/02/03
澳幣
0.0259
2.56
2025/01/02
澳幣
0.0267
2.74
2024/12/02
澳幣
0.0232
2.29
2024/10/01
澳幣
0.0233
2.31
2024/09/02
澳幣
0.0247
2.47
2024/08/01
澳幣
0.0244
2.50
2024/07/01
澳幣
0.0218
2.32
2024/06/03
澳幣
0.0235
2.48
2024/05/02
澳幣
0.0232
2.51
2024/04/02
澳幣
0.0243
2.52
2024/03/01
澳幣
0.0212
2.29
2024/02/01
澳幣
0.0227
2.51
2024/01/02
澳幣
0.0218
2.44
2023/12/01
澳幣
0.0188
2.22
2023/11/02
澳幣
0.0212
2.66
2023/10/02
澳幣
0.0223
2.66
2023/09/01
澳幣
0.0230
2.66
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。