淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/01
美元
0.0280
2.45
2025/03/03
美元
0.0259
2.23
2025/02/03
美元
0.0293
2.53
2025/01/02
美元
0.0294
2.63
2024/12/02
美元
0.0258
2.24
2024/11/04
美元
0.0319
2.85
2024/10/01
美元
0.0270
2.35
2024/09/02
美元
0.0290
2.55
2024/08/01
美元
0.0271
2.45
2024/07/01
美元
0.0248
2.32
2024/06/03
美元
0.0273
2.54
2024/05/02
美元
0.0263
2.51
2024/04/02
美元
0.0274
2.52
2024/03/01
美元
0.0239
2.28
2024/02/01
美元
0.0245
2.41
2024/01/02
美元
0.0251
2.49
2023/12/01
美元
0.0218
2.28
2023/11/02
美元
0.0235
2.64
2023/10/02
美元
0.0246
2.63
2023/09/01
美元
0.0250
2.59
2023/08/01
美元
0.0227
2.30
2023/07/03
美元
0.0234
2.47
2023/06/01
美元
0.0225
2.52
2023/05/02
美元
0.0218
2.38
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。