淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
南非幣
0.0477
0.00
2024/08/01
南非幣
0.0461
0.00
2024/07/01
南非幣
0.0408
0.00
2024/06/03
南非幣
0.0468
7.69
2024/05/02
南非幣
0.0473
7.87
2024/04/02
南非幣
0.0497
8.13
2024/03/01
南非幣
0.0476
7.81
2024/02/01
南非幣
0.0478
7.84
2024/01/02
南非幣
0.0488
8.05
2023/12/01
南非幣
0.0440
7.43
2023/11/02
南非幣
0.0455
8.00
2023/10/02
南非幣
0.0483
8.37
2023/09/01
南非幣
0.0502
8.58
2023/08/01
南非幣
0.0441
7.38
2023/07/03
南非幣
0.0477
7.93
2023/06/01
南非幣
0.0508
8.49
2023/05/02
南非幣
0.0474
7.79
2023/04/03
南非幣
0.0514
8.50
2023/03/01
南非幣
0.0479
7.91
2023/02/01
南非幣
0.0417
6.74
2023/01/02
南非幣
0.0415
6.95
2022/12/01
南非幣
0.0360
6.13
2022/11/02
南非幣
0.0414
7.38
2022/10/03
南非幣
0.0480
8.06
2022/09/01
南非幣
0.0430
6.83
2022/08/01
南非幣
0.0422
6.78
2022/07/01
南非幣
0.0450
7.03
2022/06/01
南非幣
0.0418
6.29
2022/05/02
南非幣
0.0504
7.42
2022/04/01
南非幣
0.0450
6.46
2022/03/01
南非幣
0.0445
6.19
2022/02/01
南非幣
0.0455
6.13
2022/01/03
南非幣
0.0543
7.05
2021/12/01
南非幣
0.0485
6.29
2021/11/02
南非幣
0.0563
7.25
2021/10/01
南非幣
0.0542
6.80
2021/09/01
南非幣
0.0516
6.29
2021/08/02
南非幣
0.0562
6.94
2021/07/01
南非幣
0.0543
6.62
2021/06/01
南非幣
0.0481
5.87
2021/05/03
南非幣
0.0548
6.72
2021/04/01
南非幣
0.0536
6.54
2021/03/01
南非幣
0.0498
6.00
2021/02/01
南非幣
0.0516
6.17
2021/01/04
南非幣
0.0577
6.87
2020/12/01
南非幣
0.0475
5.69
2020/11/02
南非幣
0.0547
6.64
2020/10/01
南非幣
0.0533
6.45
2020/09/01
南非幣
0.0486
5.82
2020/08/03
南非幣
0.0571
6.88
2020/07/01
南非幣
0.0486
6.00
2020/06/02
南非幣
0.0472
5.96
2020/05/04
南非幣
0.0595
7.67
2020/04/01
南非幣
0.0701
9.23
2020/03/02
南非幣
0.0595
7.13
2020/02/03
南非幣
0.0675
8.16
2020/01/02
南非幣
0.0592
7.26
2019/12/02
南非幣
0.0573
7.03
2019/11/04
南非幣
0.0678
8.30
2019/10/01
南非幣
0.0605
7.43
2019/09/02
南非幣
0.0659
8.04
2019/08/01
南非幣
0.0637
7.84
2019/07/01
南非幣
0.0568
7.02
2019/06/03
南非幣
0.0646
8.07
2019/05/02
南非幣
0.0626
7.85
2019/04/01
南非幣
0.0553
6.94
2019/03/01
南非幣
0.0497
6.38
2019/02/01
南非幣
0.0523
6.76
2019/01/02
南非幣
0.0517
6.80
2018/12/03
南非幣
0.0534
7.09
2018/11/02
南非幣
0.0579
7.70
2018/10/01
南非幣
0.0509
6.67
2018/09/03
南非幣
0.0621
8.08
2018/08/01
南非幣
0.0581
7.56
2018/07/02
南非幣
0.0626
8.18
2018/06/01
南非幣
0.0649
8.37
2018/05/02
南非幣
0.0654
8.39
2018/04/03
南非幣
0.0771
9.76
2018/03/01
南非幣
0.0681
8.57
2018/02/01
南非幣
0.0736
9.13
2018/01/02
南非幣
0.0788
9.70
2017/12/01
南非幣
0.0718
8.80
2017/11/02
南非幣
0.0767
9.35
2017/10/02
南非幣
0.0771
9.41
2017/09/01
南非幣
0.0767
9.31
2017/08/01
南非幣
0.0714
8.73
2017/07/03
南非幣
0.0791
9.67
2017/06/01
南非幣
0.0761
9.29
2017/05/02
南非幣
0.0736
8.99
2017/04/03
南非幣
0.0835
10.22
2017/03/01
南非幣
0.0704
8.61
2017/02/01
南非幣
0.0750
9.26
2017/01/02
南非幣
0.0802
9.94
2016/12/01
南非幣
0.0745
9.20
2016/11/02
南非幣
0.0779
9.37
2016/10/03
南非幣
0.0832
9.89
2016/09/01
南非幣
0.0805
9.56
2016/08/01
南非幣
0.0798
9.51
2016/07/01
南非幣
0.0760
9.16
2016/06/01
南非幣
0.0759
9.27
2016/05/02
南非幣
0.0781
9.56
2016/04/01
南非幣
0.0768
9.44
2016/03/01
南非幣
0.0699
8.73
2016/02/01
南非幣
0.0672
8.41
2016/01/04
南非幣
0.0820
10.30
2015/12/01
南非幣
0.0723
9.03
2015/11/02
南非幣
0.0787
9.78
2015/10/01
南非幣
0.0740
9.34
2015/09/01
南非幣
0.0728
9.50
2015/08/03
南非幣
0.0826
9.50
2015/07/01
南非幣
0.0762
9.50
2015/06/01
南非幣
0.0752
10.00
2015/05/04
南非幣
0.0886
10.00
2015/04/01
南非幣
0.0804
10.00
2015/03/02
南非幣
0.0753
10.00
2015/02/02
南非幣
0.0823
10.00
2015/01/02
南非幣
0.0841
9.75
2014/12/01
南非幣
0.0657
8.75
2014/11/03
南非幣
0.0768
8.75
2014/10/01
南非幣
0.0706
8.75
2014/09/01
南非幣
0.0725
8.75
2014/08/01
南非幣
0.0722
8.75
2014/07/01
南非幣
0.0675
8.75
2014/06/02
南非幣
0.0690
8.50
2014/05/02
南非幣
0.0686
8.50
2014/04/01
南非幣
0.0641
8.50
2014/03/03
南非幣
0.0612
8.50
2014/02/03
南非幣
0.0676
8.25
2014/01/02
南非幣
0.0658
8.25
2013/12/02
南非幣
0.0596
8.25
2013/11/01
南非幣
0.0715
8.25
2013/10/01
南非幣
0.0600
8.25
2013/09/02
南非幣
0.0676
8.25
2013/08/01
南非幣
0.0651
8.25
2013/07/01
南非幣
0.0636
8.50
2013/06/03
南非幣
0.0774
8.75
2013/05/02
南非幣
0.0740
9.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。