淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
美元
0.0198
2.45
2026/06/01
美元
0.0185
2.28
2026/05/04
美元
0.0218
2.70
2026/04/01
美元
0.0201
2.51
2026/03/02
美元
0.0187
2.27
2026/02/02
美元
0.0207
2.54
2026/01/02
美元
0.0214
2.63
2025/12/01
美元
0.0187
2.29
2025/11/03
美元
0.0221
2.70
2025/10/01
美元
0.0190
2.33
2025/09/02
美元
0.0211
2.63
2025/08/01
美元
0.0204
2.55
2025/07/01
美元
0.0187
2.34
2025/06/02
美元
0.0200
2.54
2025/05/02
美元
0.0203
2.55
2025/04/01
美元
0.0190
2.38
2025/03/03
美元
0.0181
2.26
2025/02/03
美元
0.0206
2.61
2025/01/02
美元
0.0203
2.59
2024/12/02
美元
0.0182
2.28
2024/11/04
美元
0.0229
2.88
2024/10/01
美元
0.0186
2.27
2024/09/03
美元
0.0215
2.66
2024/08/01
美元
0.0197
2.48
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。