淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
美元
0.0187
2.34
2025/06/02
美元
0.0200
2.54
2025/05/02
美元
0.0203
2.55
2025/04/01
美元
0.0190
2.38
2025/03/03
美元
0.0181
2.26
2025/02/03
美元
0.0206
2.61
2025/01/02
美元
0.0203
2.59
2024/12/02
美元
0.0182
2.28
2024/11/04
美元
0.0229
2.88
2024/10/01
美元
0.0186
2.27
2024/09/03
美元
0.0215
2.66
2024/08/01
美元
0.0197
2.48
2024/07/01
美元
0.0178
2.27
2024/06/03
美元
0.0201
2.59
2024/05/02
美元
0.0190
2.49
2024/04/02
美元
0.0203
2.59
2024/03/01
美元
0.0189
2.42
2024/02/01
美元
0.0195
2.46
2024/01/02
美元
0.0201
2.52
2023/12/01
美元
0.0176
2.30
2023/11/02
美元
0.0189
2.58
2023/10/02
美元
0.0194
2.60
2023/09/01
美元
0.0196
2.56
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。