淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/04
美元
0.0229
2.88
2024/10/01
美元
0.0186
2.27
2024/09/03
美元
0.0215
2.66
2024/08/01
美元
0.0197
2.48
2024/07/01
美元
0.0178
2.27
2024/06/03
美元
0.0201
2.59
2024/05/02
美元
0.0190
2.49
2024/04/02
美元
0.0203
2.59
2024/03/01
美元
0.0189
2.42
2024/02/01
美元
0.0195
2.46
2024/01/02
美元
0.0201
2.52
2023/12/01
美元
0.0176
2.30
2023/11/02
美元
0.0189
2.58
2023/10/02
美元
0.0194
2.60
2023/09/01
美元
0.0196
2.56
2023/08/01
美元
0.0185
2.39
2023/07/03
美元
0.0205
2.64
2023/06/01
美元
0.0193
2.49
2023/05/02
美元
0.0188
2.37
2023/04/03
美元
0.0208
2.65
2023/03/01
美元
0.0183
2.38
2023/02/01
美元
0.0184
2.33
2023/01/03
美元
0.0210
2.74
2022/12/01
美元
0.0178
2.31
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。