淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/03/27
日圓
15.8446
1.88
2025/02/28
日圓
15.4850
1.82
2025/01/24
日圓
10.2955
1.22
2024/12/30
日圓
15.1201
1.79
2024/11/27
日圓
15.2005
1.79
2024/10/29
日圓
13.2541
1.56
2024/09/27
日圓
10.8375
1.25
2024/08/29
日圓
9.4231
1.10
2024/07/31
日圓
8.0579
0.95
2024/06/28
日圓
14.0794
1.67
2024/06/06
日圓
13.9107
1.65
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。