淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
歐元
0.0277
0.00
2024/07/31
歐元
0.0268
0.00
2024/06/28
歐元
0.0308
0.00
2024/05/31
歐元
0.0303
0.00
2024/04/30
歐元
0.0298
7.79
2024/03/28
歐元
0.0311
7.94
2024/02/29
歐元
0.0330
8.47
2024/01/31
歐元
0.0329
8.46
2023/12/29
歐元
0.0331
8.50
2023/11/30
歐元
0.0324
8.53
2023/10/31
歐元
0.0318
8.67
2023/09/29
歐元
0.0323
8.64
2023/08/31
歐元
0.0316
8.34
2023/07/31
歐元
0.0337
8.43
2023/06/30
歐元
0.0338
8.18
2023/05/31
歐元
0.0333
8.13
2023/04/28
歐元
0.0361
8.29
2023/03/31
歐元
0.0351
8.00
2023/02/28
歐元
0.0391
8.64
2023/01/31
歐元
0.0375
8.04
2022/12/30
歐元
0.0352
7.94
2022/11/30
歐元
0.0421
9.87
2022/10/31
歐元
0.0352
9.01
2022/09/30
歐元
0.0452
10.68
2022/08/31
歐元
0.0439
9.65
2022/07/29
歐元
0.0456
10.05
2022/06/30
歐元
0.0525
11.00
2022/05/31
歐元
0.0534
10.24
2022/04/29
歐元
0.0551
10.20
2022/03/31
歐元
0.0546
9.86
2022/02/28
歐元
0.0539
9.18
2022/01/31
歐元
0.0596
9.67
2021/12/31
歐元
0.0591
9.08
2021/11/30
歐元
0.0582
8.92
2021/10/29
歐元
0.0613
9.04
2021/09/30
歐元
0.0494
6.81
2021/08/31
歐元
0.0585
7.68
2021/07/30
歐元
0.0452
5.98
2021/06/30
歐元
0.0409
5.25
2021/05/31
歐元
0.0397
5.03
2021/04/30
歐元
0.0360
4.55
2021/03/31
歐元
0.0408
5.18
2021/02/26
歐元
0.0413
5.16
2021/01/29
歐元
0.0321
3.97
2020/12/31
歐元
0.0422
5.21
2020/11/30
歐元
0.0449
5.61
2020/10/30
歐元
0.0465
5.94
2020/09/30
歐元
0.0415
5.29
2020/08/31
歐元
0.0421
5.24
2020/07/31
歐元
0.0450
5.63
2020/06/30
歐元
0.0525
6.71
2020/05/29
歐元
0.0551
7.29
2020/04/29
歐元
0.0595
8.16
2020/03/31
歐元
0.0281
3.99
2020/02/28
歐元
0.0303
3.79
2020/01/31
歐元
0.0216
2.72
2019/12/31
歐元
0.0288
3.64
2019/11/29
歐元
0.0276
3.50
2019/10/31
歐元
0.0244
3.10
2019/09/30
歐元
0.0259
3.31
2019/08/30
歐元
0.0241
3.08
2019/07/31
歐元
0.0205
2.62
2019/06/28
歐元
0.0262
3.36
2019/05/31
歐元
0.0237
3.08
2019/04/30
歐元
0.0216
2.80
2019/03/29
歐元
0.0268
3.47
2019/02/28
歐元
0.0296
3.90
2019/01/31
歐元
0.0245
3.24
2018/12/31
歐元
0.0359
4.89
投資注意事項
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