淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/06/30
歐元
0.0214
5.76
2025/05/30
歐元
0.0225
6.04
2025/04/30
歐元
0.0221
5.92
2025/03/31
歐元
0.0242
6.38
2025/02/28
歐元
0.0258
6.72
2025/01/28
歐元
0.0252
6.66
2024/12/31
歐元
0.0257
6.72
2024/11/29
歐元
0.0258
6.65
2024/10/31
歐元
0.0257
6.52
2024/09/30
歐元
0.0275
6.90
2024/08/30
歐元
0.0277
6.99
2024/07/31
歐元
0.0268
6.81
2024/06/28
歐元
0.0308
7.82
2024/05/31
歐元
0.0303
7.78
2024/04/30
歐元
0.0298
7.79
2024/03/28
歐元
0.0311
7.94
2024/02/29
歐元
0.0330
8.47
2024/01/31
歐元
0.0329
8.46
2023/12/29
歐元
0.0331
8.50
2023/11/30
歐元
0.0324
8.53
2023/10/31
歐元
0.0318
8.67
2023/09/29
歐元
0.0323
8.64
2023/08/31
歐元
0.0316
8.34
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。