淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
澳幣
0.0312
0.00
2024/07/31
澳幣
0.0305
0.00
2024/06/28
澳幣
0.0330
0.00
2024/05/31
澳幣
0.0322
0.00
2024/04/30
澳幣
0.0320
8.20
2024/03/28
澳幣
0.0329
8.23
2024/02/29
澳幣
0.0349
8.78
2024/01/31
澳幣
0.0354
8.92
2023/12/29
澳幣
0.0355
8.94
2023/11/30
澳幣
0.0337
8.71
2023/10/31
澳幣
0.0332
8.89
2023/09/29
澳幣
0.0341
8.95
2023/08/31
澳幣
0.0342
8.86
2023/07/31
澳幣
0.0373
9.15
2023/06/30
澳幣
0.0370
8.79
2023/05/31
澳幣
0.0363
8.70
2023/04/28
澳幣
0.0394
8.89
2023/03/31
澳幣
0.0398
8.91
2023/02/28
澳幣
0.0434
9.41
2023/01/31
澳幣
0.0444
9.33
2022/12/30
澳幣
0.0418
9.24
2022/11/30
澳幣
0.0433
9.97
2022/10/31
澳幣
0.0441
11.10
2022/09/30
澳幣
0.0539
12.51
2022/08/31
澳幣
0.0541
11.69
2022/07/29
澳幣
0.0547
11.84
2022/06/30
澳幣
0.0587
12.11
2022/05/31
澳幣
0.0589
11.12
2022/04/29
澳幣
0.0596
10.86
2022/03/31
澳幣
0.0591
10.50
2022/02/28
澳幣
0.0582
9.76
2022/01/31
澳幣
0.0657
10.49
2021/12/31
澳幣
0.0651
9.84
2021/11/30
澳幣
0.0627
9.46
2021/10/29
澳幣
0.0656
9.51
2021/09/30
澳幣
0.0538
7.29
2021/08/31
澳幣
0.0634
8.19
2021/07/30
澳幣
0.0499
6.49
2021/06/30
澳幣
0.0459
5.80
2021/05/31
澳幣
0.0441
5.50
2021/04/30
澳幣
0.0412
5.13
2021/03/31
澳幣
0.0466
5.82
2021/02/26
澳幣
0.0457
5.63
2021/01/29
澳幣
0.0390
4.75
2020/12/31
澳幣
0.0476
5.77
2020/11/30
澳幣
0.0506
6.22
2020/10/30
澳幣
0.0522
6.55
2020/09/30
澳幣
0.0473
5.93
2020/08/31
澳幣
0.0479
5.86
2020/07/31
澳幣
0.0516
6.34
2020/06/30
澳幣
0.0578
7.26
2020/05/29
澳幣
0.0603
7.85
2020/04/29
澳幣
0.0641
8.65
2020/03/31
澳幣
0.0410
5.72
2020/02/28
澳幣
0.0413
5.05
2020/01/31
澳幣
0.0388
4.78
2019/12/31
澳幣
0.0398
4.91
2019/11/29
澳幣
0.0390
4.84
2019/10/31
澳幣
0.0379
4.71
2019/09/30
澳幣
0.0390
4.87
2019/08/30
澳幣
0.0377
4.70
2019/07/31
澳幣
0.0363
4.52
2019/06/28
澳幣
0.0408
5.10
2019/05/31
澳幣
0.0413
5.25
2019/04/30
澳幣
0.0425
5.37
2019/03/29
澳幣
0.0445
5.61
2019/02/28
澳幣
0.0470
6.03
2019/01/31
澳幣
0.0512
6.60
2018/12/31
澳幣
0.0531
7.03
投資注意事項
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