淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
美元
0.0360
0.00
2024/07/31
美元
0.0359
0.00
2024/06/28
美元
0.0385
0.00
2024/05/31
美元
0.0379
0.00
2024/04/30
美元
0.0378
9.34
2024/03/28
美元
0.0383
9.24
2024/02/29
美元
0.0406
9.84
2024/01/31
美元
0.0408
9.91
2023/12/29
美元
0.0409
9.93
2023/11/30
美元
0.0396
9.87
2023/10/31
美元
0.0396
10.22
2023/09/29
美元
0.0404
10.22
2023/08/31
美元
0.0408
10.19
2023/07/31
美元
0.0431
10.20
2023/06/30
美元
0.0443
10.14
2023/05/31
美元
0.0444
10.26
2023/04/28
美元
0.0466
10.14
2023/03/31
美元
0.0473
10.21
2023/02/28
美元
0.0514
10.76
2023/01/31
美元
0.0518
10.51
2022/12/30
美元
0.0489
10.44
2022/11/30
美元
0.0452
10.06
2022/10/31
美元
0.0479
11.66
2022/09/30
美元
0.0578
12.98
2022/08/31
美元
0.0586
12.26
2022/07/29
美元
0.0577
12.09
2022/06/30
美元
0.0636
12.69
2022/05/31
美元
0.0642
11.73
2022/04/29
美元
0.0641
11.32
2022/03/31
美元
0.0630
10.85
2022/02/28
美元
0.0611
9.94
2022/01/31
美元
0.0696
10.77
2021/12/31
美元
0.0691
10.13
2021/11/30
美元
0.0661
9.67
2021/10/29
美元
0.0691
9.73
2021/09/30
美元
0.0571
7.51
2021/08/31
美元
0.0671
8.41
2021/07/30
美元
0.0533
6.73
2021/06/30
美元
0.0490
6.00
2021/05/31
美元
0.0473
5.72
2021/04/30
美元
0.0441
5.32
2021/03/31
美元
0.0495
6.00
2021/02/26
美元
0.0495
5.91
2021/01/29
美元
0.0480
5.67
2020/12/31
美元
0.0517
6.08
2020/11/30
美元
0.0537
6.41
2020/10/30
美元
0.0550
6.70
2020/09/30
美元
0.0501
6.10
2020/08/31
美元
0.0508
6.03
2020/07/31
美元
0.0545
6.51
2020/06/30
美元
0.0606
7.40
2020/05/29
美元
0.0635
8.02
2020/04/29
美元
0.0735
9.62
2020/03/31
美元
0.0488
6.60
2020/02/28
美元
0.0477
5.69
2020/01/31
美元
0.0489
5.87
2019/12/31
美元
0.0489
5.88
2019/11/29
美元
0.0480
5.81
2019/10/31
美元
0.0513
6.20
2019/09/30
美元
0.0497
6.04
2019/08/30
美元
0.0482
5.86
2019/07/31
美元
0.0480
5.83
2019/06/28
美元
0.0497
6.06
2019/05/31
美元
0.0499
6.18
2019/04/30
美元
0.0495
6.10
2019/03/29
美元
0.0506
6.22
2019/02/28
美元
0.0530
6.64
2019/01/31
美元
0.0581
7.30
2018/12/31
美元
0.0595
7.68
投資注意事項
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