淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2019/07/11
美元
0.0154
0.17
2018/07/11
美元
0.0050
0.06
2017/07/07
美元
0.0122
0.15
2016/07/12
美元
0.0110
0.16
2015/07/08
美元
0.0069
0.09
2014/07/08
美元
0.0206
0.26
2013/07/11
美元
0.0348
0.51
2012/07/03
美元
0.0809
1.45
2011/07/06
美元
0.0187
0.29
2010/07/16
美元
0.0159
0.28
2009/07/31
美元
0.0284
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。