淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/05/17
美元
0.3230
0.50
2023/05/31
美元
0.2062
0.36
2020/07/08
美元
0.3059
0.47
2019/07/11
美元
0.1016
0.17
2017/07/07
美元
0.0788
0.14
2016/07/12
美元
0.2157
0.49
2015/07/08
美元
0.4277
0.91
2014/07/08
美元
0.2696
0.55
2013/07/11
美元
0.5129
1.22
2012/07/03
美元
0.3040
0.74
2011/07/06
美元
0.0803
0.15
2010/07/16
美元
0.1338
0.31
2009/07/31
美元
0.5229
0.00
2008/07/31
美元
0.1485
0.00
2007/07/23
美元
0.2821
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。