淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/07/31
美元
0.2100
0.00
2024/01/31
美元
0.0866
0.89
2023/07/27
美元
0.2527
2.52
2023/01/31
美元
0.1464
1.41
2022/07/27
美元
0.2824
2.86
2022/01/28
美元
0.2055
1.76
2021/07/30
美元
0.2407
2.05
2021/01/28
美元
0.0033
0.03
2020/07/30
美元
0.1955
1.95
2020/01/23
美元
0.0619
0.59
2019/07/31
美元
0.2111
2.15
2019/01/31
美元
0.1460
1.57
2018/07/26
美元
0.2682
2.72
2018/01/30
美元
0.0493
0.45
2017/07/28
美元
0.2199
2.27
2017/01/25
美元
0.0795
0.97
2016/07/29
美元
0.2366
2.94
2016/01/29
美元
0.0745
1.14
2015/07/08
美元
0.0892
1.12
2015/01/30
美元
0.0348
0.42
2014/07/31
美元
0.2163
2.39
2014/01/30
美元
0.2757
3.51
2013/07/11
美元
0.0413
0.51
2013/01/31
美元
0.2817
3.26
2012/07/03
美元
0.0430
0.58
2012/02/07
美元
0.2814
3.55
2011/07/06
美元
0.0253
0.29
2011/02/08
美元
0.1489
1.76
2010/07/16
美元
0.0165
0.24
2010/02/24
美元
0.0867
1.25
2009/07/17
美元
0.0358
0.60
投資注意事項
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