淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/05/17
美元
0.2192
1.38
2023/05/31
美元
0.2813
1.74
2022/07/06
美元
0.1474
0.93
2021/07/08
美元
0.0524
0.30
2020/07/08
美元
0.1172
0.75
2019/07/11
美元
0.1035
0.53
2018/07/11
美元
0.0968
0.57
2017/07/07
美元
0.1399
0.89
2016/07/12
美元
0.1819
1.26
2015/07/08
美元
0.2535
1.67
2014/07/08
美元
0.1965
1.18
2013/07/11
美元
0.1431
0.85
2012/07/03
美元
0.3594
2.50
2011/07/06
美元
0.2241
1.57
2010/07/16
美元
0.1820
1.74
2009/07/17
美元
0.2324
3.02
2008/07/15
美元
0.1061
1.10
2007/07/09
美元
0.1263
1.04
2005/07/29
美元
0.0320
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。