淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
南非幣
1.0141
7.55
2024/07/31
南非幣
1.0376
7.80
2024/06/28
南非幣
0.9673
7.32
2024/05/31
南非幣
0.9897
7.53
2024/04/30
南非幣
1.0339
7.83
2024/03/28
南非幣
0.9970
7.44
2024/02/29
南非幣
1.0207
7.69
2024/01/31
南非幣
1.0207
7.63
2023/12/29
南非幣
1.0193
7.54
2023/12/01
南非幣
0.9646
7.29
2023/11/02
南非幣
1.0157
7.87
2023/10/02
南非幣
0.9504
7.25
2023/09/01
南非幣
0.9929
7.46
2023/08/01
南非幣
1.0417
7.77
2023/07/03
南非幣
1.0941
8.17
2023/06/01
南非幣
1.1358
8.45
2023/05/02
南非幣
1.0451
7.68
2023/04/03
南非幣
1.0668
7.82
2023/03/01
南非幣
1.0487
7.79
2023/02/01
南非幣
1.0919
7.94
2023/01/03
南非幣
0.9567
7.11
2022/12/01
南非幣
0.9140
6.75
2022/11/02
南非幣
0.9658
7.33
2022/10/03
南非幣
1.0081
7.63
2022/09/01
南非幣
1.1182
8.22
2022/08/01
南非幣
1.0228
7.40
2022/07/01
南非幣
1.1349
8.29
2022/06/01
南非幣
1.1755
8.30
2022/05/03
南非幣
1.1286
7.91
2022/04/01
南非幣
1.2186
8.36
2022/03/01
南非幣
1.2023
8.25
2022/02/01
南非幣
1.3553
9.19
2022/01/04
南非幣
1.3663
9.05
2021/12/01
南非幣
1.2901
8.66
2021/11/02
南非幣
1.2180
8.12
2021/10/01
南非幣
1.2817
8.51
2021/09/01
南非幣
1.3841
8.96
2021/08/02
南非幣
1.2808
8.26
2021/07/01
南非幣
1.3502
8.69
2021/06/01
南非幣
1.2270
7.83
2021/05/04
南非幣
1.2844
8.19
2021/04/01
南非幣
1.3395
8.55
2021/03/01
南非幣
1.2444
7.94
2021/02/01
南非幣
1.2744
8.13
2021/01/04
南非幣
1.4607
9.28
2020/12/01
南非幣
1.2325
7.92
2020/11/02
南非幣
1.1715
7.69
2020/10/01
南非幣
1.1661
7.63
2020/09/01
南非幣
1.1033
7.15
2020/08/03
南非幣
1.1542
7.49
2020/07/01
南非幣
1.2426
8.16
2020/06/02
南非幣
1.0524
6.96
2020/05/04
南非幣
1.0493
7.06
2020/04/01
南非幣
1.3788
9.48
2020/03/02
南非幣
1.3586
8.71
2020/02/03
南非幣
1.4406
9.02
2020/01/02
南非幣
1.4780
9.25
2019/12/02
南非幣
1.3859
8.74
2019/11/04
南非幣
1.4088
8.87
2019/10/01
南非幣
1.4402
9.09
2019/09/02
南非幣
1.4067
8.90
2019/08/01
南非幣
1.4805
9.26
2019/07/01
南非幣
1.4099
8.77
2019/06/03
南非幣
1.3884
8.68
2019/05/02
南非幣
1.3930
8.61
2019/04/01
南非幣
1.3449
8.31
2019/03/01
南非幣
1.3158
8.16
2019/02/01
南非幣
1.4405
8.94
2019/01/02
南非幣
1.5142
9.53
2018/12/03
南非幣
1.4891
9.29
2018/11/02
南非幣
1.5779
9.80
2018/10/01
南非幣
1.5018
9.30
2018/09/03
南非幣
1.5414
9.45
2018/08/01
南非幣
1.5761
9.64
2018/07/02
南非幣
1.4904
9.14
2018/06/01
南非幣
1.5821
9.64
2018/05/02
南非幣
1.6382
9.94
2018/04/03
南非幣
1.5893
9.60
2018/03/01
南非幣
1.6163
9.71
2018/02/01
南非幣
1.7302
10.28
2018/01/02
南非幣
1.6908
10.09
2017/12/01
南非幣
1.7601
10.51
2017/11/02
南非幣
1.7425
10.41
2017/10/02
南非幣
1.6568
9.90
2017/09/01
南非幣
1.7671
10.52
2017/08/01
南非幣
1.7902
10.65
2017/07/03
南非幣
1.8003
10.71
2017/06/01
南非幣
1.8412
10.90
2017/05/02
南非幣
1.7139
10.19
2017/04/03
南非幣
1.7560
10.43
2017/03/02
南非幣
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投資注意事項
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