淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/31
美元
0.0636
4.96
2025/06/30
美元
0.0636
4.97
2025/05/30
美元
0.0636
4.99
2025/04/30
美元
0.0636
4.99
2025/03/31
美元
0.0636
4.99
2025/02/28
美元
0.0636
4.97
2025/01/31
美元
0.0636
4.97
2024/12/31
美元
0.0352
2.76
2024/11/29
美元
0.0651
5.05
2024/10/31
美元
0.0651
5.05
2024/09/30
美元
0.0651
4.97
2024/08/30
美元
0.0651
5.01
2024/07/31
美元
0.0651
5.05
2024/06/28
美元
0.0651
5.09
2024/05/31
美元
0.0651
5.11
2024/04/30
美元
0.0651
5.09
2024/03/28
美元
0.0651
5.01
2024/02/29
美元
0.0651
5.06
2024/01/31
美元
0.0651
5.02
2023/12/29
美元
0.0271
2.07
2023/12/01
美元
0.0651
5.09
2023/11/02
美元
0.0651
5.22
2023/10/02
美元
0.0651
5.13
2023/09/01
美元
0.0651
5.05
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。